| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | 1.75 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 1.34 |
| 基准指数 | 0.52 | 1.32 | 1.82 | 2.02 | 1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 100 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.74% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.58% |
下行风险 | 优于63%同类 | 0.32% | 0.40% |
晨星风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -1.09% | |
Beta | — | 0.00 | |
R2 | — | 0.00 | |
超额收益 | 优于3%同类 | -1.10% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 1.70% | |
信息比率 | 优于2%同类 | -1.86 | |
月度胜率 | 优于13%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于1%同类 | 0.00% | |
跌势捕获率 | 优于64%同类 | 0.00% | |
0.35%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 180413 | 18农发13 | 14.52% |
| 170206 | 17国开06 | 8.46% |
| 160218 | 16国开18 | 6.61% |
| 112014007 | 20江苏银行CD007 | 6.49% |
| 1820023 | 18徽商银行绿色金融01 | 5.42% |
| 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 4.05% |
| 112092275 | 20广州农村商业银行CD009 | 3.89% |
| 160316 | 16进出16 | 3.50% |
| 150221 | 15国开21 | 3.40% |
| 170409 | 17农发09 | 3.15% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2020-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 188.35 份 | 2,949.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 983.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 975.48 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-05-31 | 2020-05-31 | 0.0270 | 1.0000 |
| 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0.0199 | 1.0000 |
| 2020-03-31 | 2020-03-31 | 0.0263 | 1.0000 |
| 2020-02-28 | 2020-02-28 | 0.0267 | 1.0000 |
| 2020-01-23 | 2020-01-23 | 0.0165 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-18 | |
| 2 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年5月） | 2026-05-29 | |
| 3 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 4 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-07 | |
| 7 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 9 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金调整大额申购金额限制的公告 | 2025-12-08 | |
| 10 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |