| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 1.67 | -0.93 | 0.54 | 0.83 | 1.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 1.12 | 2.08 | 2.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 99 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.70% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | -0.46% |
下行风险 | 优于57%同类 | 0.32% | 0.38% |
晨星风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | — | 0.00 | 1.01 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 3.91 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -3.46 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证兴业中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | — | — |
Beta系数 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
Alpha % | -0.23 | -1.09 | -1.09 |
超额收益 % | -0.06 | -2.15 | -2.17 |
跟踪误差 % | 0.25 | 1.24 | 1.25 |
信息比率 | -0.01 | -2.67 | -2.70 |
0.35%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 5.99% |
| 250215 | 25国开15 | 5.03% |
| 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 4.64% |
| 250203 | 25国开03 | 4.47% |
| 240018 | 24附息国债18 | 3.71% |
| 2189198 | 21杭盈2A2 | 0.61% |
| 2189174 | 21安鑫1A3 | 0.32% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 188.35 份 | 2,949.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 983.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 975.48 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-05-31 | 2020-05-31 | 0.0270 | 1.0000 |
| 2020-04-30 | 2020-04-30 | 0.0199 | 1.0000 |
| 2020-03-31 | 2020-03-31 | 0.0263 | 1.0000 |
| 2020-02-28 | 2020-02-28 | 0.0267 | 1.0000 |
| 2020-01-23 | 2020-01-23 | 0.0165 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-08 | |
| 2 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金调整大额申购金额限制的公告 | 2026-08-07 | |
| 3 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-18 | |
| 5 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年5月） | 2026-05-29 | |
| 6 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 7 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-07 | |
| 10 | 中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |