| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.14 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.86 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.45 | 2.21 | 3.94 | 7.32 | 3.43 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.59 | 1.81 | 3.12 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 1.13 | 1.61 | 1.92 | 1.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 2.70% | 1.17% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -1.88% | -0.55% |
下行风险 | 优于22%同类 | 1.01% | 0.49% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.07% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中国普通债券基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 2.18% | |
Beta | — | 1.64 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 3.83% | |
跟踪误差 | 优于25%同类 | 1.66% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 2.31 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于96%同类 | 191.06% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | 94.12% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 46.87% |
| 102481671 | 24烟台业达MTN001B | 9.12% |
| 102483763 | 24伊犁财通MTN001 | 8.15% |
| 102580080 | 25长春公交MTN001B | 8.12% |
| 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 7.99% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.70% |
| 123121 | 帝尔转债 | 0.75% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.58% |
| 118015 | 芯海转债 | 0.20% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 975.48 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 188.35 份 | 2,949.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 983.28 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚惠泽18个月定期开放债券A | 165530 | 2016-09-09 | 0.32亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.00% | 1 |
| 中信保诚惠泽18个月定期开放债券C | 022712 | 2024-11-26 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 1.30% | 1 |
| 中信保诚惠泽18个月定期开放债券D | 022713 | 2024-11-26 | 0.32亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.00% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-06-08 | |
| 2 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年5月） | 2026-05-29 | |
| 3 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 4 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 8 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |