| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.40 |
| 同类平均 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.92 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 33 |
| 同类基金数量 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.69 | 1.33 | 2.10 | 2.48 | 1.62 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.67 | 1.59 | 2.45 | 2.59 | 1.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 19 | 58 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 0.46% | 0.71% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -0.28% | -0.47% |
下行风险 | 优于83%同类 | 0.15% | 0.37% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于87%同类 | 2.16 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于73%同类 | 7.38 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于84%同类 | 6.38 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证城投债指数 | 招募说明书基准 中债高信用等级债券财富指数 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.80 | 0.81 |
Beta系数 | 0.71 | 0.56 | 0.34 |
Alpha % | -0.11 | 0.25 | 0.66 |
超额收益 % | -0.56 | -0.35 | 0.04 |
跟踪误差 % | 0.28 | 0.38 | 0.82 |
信息比率 | -0.16 | -0.13 | 0.05 |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 92.87% | 112.44% |
现金 | 0.14% | 2.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.99% | -15.22% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380058 | 23中行二级资本债02B | 4.10% |
| 220208 | 22国开08 | 3.52% |
| 012680776 | 26中信有限SCP002 | 3.48% |
| 012681176 | 26龙源电力SCP005 | 3.27% |
| 232680013 | 26工行二级资本债03BC | 3.07% |
| 146487 | 荟享242A | 0.20% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 204.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 337.8 万份 | 21,458.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达汇享保守养老一年持有混合（FOF） | 15,861,867 | 4.47 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF） | 15,471,063 | 3.19 | 2025-12-31 |
| 易方达汇享稳健养老一年持有混合（FOF） | 13,930,992 | 3.42 | 2025-12-31 |
| 易方达如意安泰一年混合(FOF) | 11,396,907 | 1.56 | 2025-12-31 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF） | 3,000,559 | 5.28 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达高等级信用债债券A | 000147 | 2013-08-23 | 12.26亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.57% | 1 |
| 易方达高等级信用债债券C | 000148 | 2013-08-23 | 4.61亿 | 0.40% | 0.10% | 0.40% | 0.97% | 1 |
| 易方达高等级信用债债券D | 021144 | 2024-04-17 | 32.17亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金（易方达高等级信用债债券D）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 6 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-01 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 |