| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.67 | 13.38 | -7.65 | 12.34 | 23.61 | 1.34 | 3.22 | -4.99 | 5.66 | 22.19 |
| 同类平均 | -0.85 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | -4.29 | 10.30 | -9.32 | 20.09 | 15.25 | 0.50 | -9.48 | -3.21 | 12.35 | 9.12 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 75 | 18 | 52 | 69 | 62 | 77 | 3 | 40 | 41 | 41 |
| 同类基金数量 | 333 | 595 | 718 | 860 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.93 | 2.51 | 5.28 | 29.65 | 17.10 | 7.38 | 5.86 | 7.05 | 4.45 |
| 同类平均 | 7.87 | 1.34 | 8.86 | 32.70 | 17.87 | 6.65 | 2.57 | 6.68 | 7.40 |
| 业绩比较基准 | 4.26 | 1.67 | 2.56 | 14.00 | 9.99 | 5.81 | 2.07 | 4.72 | 2.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 40 | 45 | 33 | 44 | 50 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 399 | 378 | 347 | 318 | 113 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 13.69% | 15.30% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -7.24% | -8.31% |
下行风险 | 优于64%同类 | 5.80% | 7.44% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 2.10% | 2.78% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于42%同类 | 2.08% | |
Beta | — | 1.94 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于53%同类 | 15.65% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 6.77% | |
信息比率 | 优于78%同类 | 2.31 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 198.12% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 189.19% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000,000元 |
| 个人直销 | 20,000,000元 |
| 机构直销 | 20,000,000元 |
| 机构代销 | 20,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.90% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.28 | 40.17 | 1.11 |
基础材料 | 10.40 | 9.92 | 0.48 |
可选消费 | 7.33 | 6.84 | 0.49 |
金融服务 | 23.09 | 22.70 | 0.39 |
房地产 | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
敏感性 | 42.68 | 44.10 | -1.42 |
通信服务 | 1.90 | 1.72 | 0.19 |
能源 | 2.66 | 2.45 | 0.21 |
工业 | 16.53 | 16.30 | 0.23 |
科技 | 21.59 | 23.64 | -2.05 |
防御性 | 16.04 | 15.73 | 0.31 |
必选消费 | 7.81 | 7.84 | -0.03 |
医疗保健 | 5.72 | 5.03 | 0.69 |
公用事业 | 2.51 | 2.86 | -0.35 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.37 |
| 新兴亚洲 | 99.63 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.24% | 0.43% | 6 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.70% | 0.62% | 5 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.72% | -0.29% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.03% | 0.51% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.98% | -0.29% | 4 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.79% | -0.14% | 5 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.73% | 0.35% | 2 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 1.54% | -0.10% | 4 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.46% | -0.09% | 5 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.34% | 0.07% | 2 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.6800 | 1.2950 |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.7100 | 1.3920 |
| 2022-11-10 | 2022-11-10 | 0.7200 | 1.4570 |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.7900 | 1.5180 |
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 0.8300 | 1.6300 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发成长优选混合 | 000214 | 2013-12-11 | 1.76亿 | 0.60% | 0.10% | — | 0.99% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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