| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.19 | 5.02 | 5.63 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 6.84 | -0.01 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 55 | 48 | 41 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.53 | 9.41 | 9.44 | 15.19 | 9.21 | 6.46 | 9.44 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | -0.38 | 0.56 | 0.24 | -0.15 | 2.27 | 2.18 | 0.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 20 | 20 | 8 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 5.51% | 3.28% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -2.40% | -1.96% |
下行风险 | 优于51%同类 | 1.83% | 1.74% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.31% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 中证目标风险保守指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于96%同类 | 5.36% | |
Beta | — | 1.43 | |
R2 | — | 0.53 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 8.40% | |
跟踪误差 | 优于24%同类 | 3.95% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 2.13 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 192.62% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 104.37% | |
0.85%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.27%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260010.IB | 26附息国债10 | 10.95% |
| 210410.IB | 21农发10 | 8.08% |
| 245402.SH | 26兴业06 | 7.29% |
| 244729.SH | 26华泰G4 | 7.29% |
| 250430.IB | 25农发30 | 5.57% |
| 2605644.IB | 26安徽债50 | 5.48% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发集汇债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 4 | 广发集汇债券型证券投资基金（广发集汇债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 5 | 广发集汇债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-05 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 8 | 广发集汇债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 广发集汇债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |