| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.19 | 5.02 | 5.63 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.38 | 7.09 | -0.09 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 55 | 48 | 41 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.45 | 1.47 | 5.69 | 9.60 | 6.09 | 4.52 | 3.49 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.76 | -0.02 | -0.28 | 0.31 | 2.80 | 2.44 | 0.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 27 | 36 | 38 | 18 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 4.79% | 3.29% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -2.40% | -1.96% |
下行风险 | 优于42%同类 | 1.83% | 1.74% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 0.22% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于63%同类 | 0.92% | |
Beta | — | 1.20 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 2.21% | |
跟踪误差 | 优于37%同类 | 2.81% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 0.79 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 120.67% | |
跌势捕获率 | 优于46%同类 | 91.97% | |
0.85%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.27%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202.IB | 25国开02 | 33.07% |
| 250430.IB | 25农发30 | 24.53% |
| 240210.IB | 24国开10 | 8.63% |
| 149558.SZ | 21国信06 | 8.36% |
| 230207.IB | 23国开07 | 8.31% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发集汇债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 广发集汇债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 6 | 广发集汇债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理（广东）有限公司的公告 | 2025-12-23 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年12月24日至2025年12月26日暂停申购赎回等业务的公告 | 2025-12-22 | |
| 9 | 广发集汇债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-11-28 | |
| 10 | 广发集汇债券型证券投资基金（广发集汇债券A）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 |