| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.44 | -2.50 | -1.59 | 8.17 | 6.37 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.03 | -1.12 | 0.36 | 6.84 | -0.01 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 79 | 94 | 97 | 12 | 33 |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | 434 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.80 | -0.04 | -2.41 | 0.25 | 6.40 | 3.57 | 2.17 | -0.94 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | 0.05 | 0.40 | 0.30 | 2.34 | 2.21 | 1.35 | 0.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 37 | 57 | 61 | 89 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 4.61% | 3.56% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -4.53% | -1.96% |
下行风险 | 优于38%同类 | 3.25% | 2.33% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 0.19% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于13%同类 | -0.29 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于16%同类 | 0.06 | 1.55 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.23 | 0.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债总指数（全价）收益率×90%＋沪深300指数收益率×5%＋人民币计价的恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.35 | 0.45 |
Beta系数 | — | 1.59 | 1.24 |
Alpha % | — | 0.79 | -1.84 |
超额收益 % | — | 1.36 | -1.12 |
跟踪误差 % | — | 4.62 | 4.15 |
信息比率 | — | 0.29 | -4.67 |
1.15%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431.IB | 25农发31 | 6.40% |
| 524644.SZ | 26华股02 | 6.37% |
| 042680022.IB | 26国电CP002 | 6.37% |
| 113052.SH | 兴业转债 | 5.87% |
| 042680032.IB | 26苏国信CP002 | 5.10% |
| 123107.SZ | 温氏转债 | 1.32% |
| 127045.SZ | 牧原转债 | 1.13% |
| 127049.SZ | 希望转2 | 0.79% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 工银养老2035三年持有 | 5,295,611 | 0.88 | 2026-06-30 |
| 工银养老2040三年持有 | 3,388,903 | 0.74 | 2026-06-30 |
| 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式（FOF） | 3,018,080 | 2.55 | 2026-06-30 |
| 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 2,829,236 | 2.22 | 2026-06-30 |
| 工银养老2045三年持有 | 2,259,268 | 0.65 | 2026-06-30 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 124,197 | 0.16 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 0.1180 | 1.0063 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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