| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.74 | -2.21 | -1.29 | 8.53 | 6.68 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.03 | -1.12 | 0.36 | 6.84 | -0.01 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 70 | 92 | 96 | 10 | 31 |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | 434 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.32 | -1.29 | -2.09 | 2.36 | 5.22 | 3.51 | 2.26 | -2.09 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.77 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | -0.38 | 0.56 | 0.24 | -0.15 | 2.27 | 2.18 | 1.32 | 0.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 47 | 59 | 71 | 96 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 563 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 4.63% | 3.28% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -4.42% | -1.96% |
下行风险 | 优于20%同类 | 3.07% | 1.74% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.20% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -5.05% | |
Beta | — | 1.21 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于27%同类 | -4.13% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 2.47% | |
信息比率 | 优于27%同类 | -10.19 | |
月度胜率 | 优于59%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于41%同类 | 60.78% | |
跌势捕获率 | 优于25%同类 | 135.33% | |
0.85%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431.IB | 25农发31 | 6.40% |
| 524644.SZ | 26华股02 | 6.37% |
| 042680022.IB | 26国电CP002 | 6.37% |
| 113052.SH | 兴业转债 | 5.87% |
| 042680032.IB | 26苏国信CP002 | 5.10% |
| 123107.SZ | 温氏转债 | 1.32% |
| 127045.SZ | 牧原转债 | 1.13% |
| 127049.SZ | 希望转2 | 0.79% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 0.1200 | 1.0078 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发恒悦债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-06-29 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 广发恒悦债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-05-22 | |
| 6 | 广发恒悦债券型证券投资基金（广发恒悦债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-22 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 8 | 广发恒悦债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 广发恒悦债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |