| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.74 | -2.21 | -1.29 | 8.53 | 6.68 |
| 同类平均 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.91 | -0.97 | 0.38 | 7.09 | -0.09 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 70 | 92 | 96 | 10 | 31 |
| 同类基金数量 | 336 | 399 | 434 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.98 | -1.45 | 0.66 | 6.64 | 6.51 | 4.08 | 2.77 | 0.17 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.76 | -0.02 | -0.28 | 0.31 | 2.80 | 2.44 | 1.47 | 0.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 32 | 47 | 67 | 92 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 4.14% | 3.29% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -3.13% | -1.96% |
下行风险 | 优于25%同类 | 2.52% | 1.74% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 0.17% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于24%同类 | -1.59% | |
Beta | — | 1.15 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于55%同类 | -0.75% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 1.76% | |
信息比率 | 优于56%同类 | -1.33 | |
月度胜率 | 优于67%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于61%同类 | 100.09% | |
跌势捕获率 | 优于26%同类 | 135.33% | |
0.85%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 012582666.IB | 25厦翔业SCP011 | 5.42% |
| 012582634.IB | 25鲁招金SCP005(科创债) | 4.88% |
| 042680032.IB | 26苏国信CP002 | 4.86% |
| 250421.IB | 25农发21 | 3.70% |
| 012680100.IB | 26国网租赁SCP001 | 3.24% |
| 113052.SH | 兴业转债 | 3.11% |
| 123107.SZ | 温氏转债 | 0.76% |
| 113042.SH | 上银转债 | 0.62% |
| 127045.SZ | 牧原转债 | 0.61% |
| 113062.SH | 常银转债 | 0.60% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 0.1200 | 1.0078 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发恒悦债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 广发恒悦债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 6 | 广发恒悦债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理（广东）有限公司的公告 | 2025-12-23 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年12月24日至2025年12月26日暂停申购赎回等业务的公告 | 2025-12-22 | |
| 9 | 广发基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-28 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-05 |