| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.72 | 2.80 | 2.53 | 0.56 | 6.79 | -1.03 | -12.31 | 11.96 | 0.44 | 58.24 |
| 同类平均 | -10.49 | 3.03 | -22.51 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 5.72 | 14.85 | -1.50 | -12.03 | -5.52 | 19.47 | 32.67 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 37 | 58 | 2 | — | 95 | 82 | 41 | 2 | 61 | 16 |
| 同类基金数量 | 59 | 81 | 102 | — | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -10.93 | -13.12 | -7.30 | 9.55 | 36.49 | 16.41 | 7.88 | 5.14 | -7.30 |
| 同类平均 | 6.84 | 21.43 | 23.86 | 57.44 | 38.23 | 16.57 | 9.05 | 11.25 | 23.86 |
| 业绩比较基准 | 0.64 | 7.06 | 8.33 | 26.21 | 33.96 | 17.45 | 6.94 | 6.22 | 8.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 45 | 37 | 39 | — | 85 |
| 同类基金数量 | 365 | 365 | 363 | 352 | 345 | 331 | 227 | — | 363 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 22.29% | 22.33% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -20.18% | -12.30% |
下行风险 | 优于33%同类 | 15.44% | 10.40% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 5.10% | 6.95% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于71%同类 | 18.29% | |
Beta | — | 0.74 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于39%同类 | 13.94% | |
跟踪误差 | 优于82%同类 | 9.21% | |
信息比率 | 优于51%同类 | 1.51 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 107.50% | |
跌势捕获率 | 优于93%同类 | 40.83% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.11%
隐性费率1.08%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.17 | 32.17 | 4.00 |
基础材料 | 14.15 | 17.81 | -3.65 |
可选消费 | 18.59 | 6.64 | 11.95 |
金融服务 | 1.42 | 6.95 | -5.52 |
房地产 | 2.00 | 0.78 | 1.22 |
敏感性 | 47.84 | 54.64 | -6.80 |
通信服务 | 1.52 | 3.28 | -1.77 |
能源 | 0.06 | 2.57 | -2.51 |
工业 | 28.52 | 21.50 | 7.02 |
科技 | 17.74 | 27.30 | -9.55 |
防御性 | 15.99 | 13.19 | 2.80 |
必选消费 | 6.91 | 2.99 | 3.92 |
医疗保健 | 7.55 | 7.96 | -0.41 |
公用事业 | 1.53 | 2.23 | -0.70 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 美洲 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 北美 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600463 | 空港股份 | 工业 | 1.26% | 新增 | 1 | |
| 603041 | 美思德 | 基础材料 | 1.21% | 新增 | 1 | |
| 603839 | 安正时尚 | 可选消费 | 1.20% | 新增 | 1 | |
| 300425 | 中建环能 | 工业 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| 688468 | 科美诊断 | 医疗保健 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| 300610 | 晨化股份 | 基础材料 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| 605001 | 威奥股份 | 工业 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| 688067 | 爱威科技 | 医疗保健 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| 603102 | 百合股份 | 必选消费 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| 600616 | 金枫酒业 | 必选消费 | 1.18% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 60.6 万份 | 819.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 51.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 728.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 诺德大类精选混合(FOF) | 1,987,384 | 1.01 | 2025-12-31 |
| 华夏财富优选一年持有混合(FOF) | 1,520,646 | 0.44 | 2025-12-31 |
| 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF) | 435,655 | 0.45 | 2025-12-31 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2016-09-26 | 1.52745 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 建信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-06-26 | |
| 3 | 建信灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 4 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 5 | 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 6 | 关于新增山西证券股份有限公司为建信灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告 | 2026-05-15 | |
| 7 | 建信灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为建信双债增强债券型证券投资基金等基金代销机构的公告 | 2026-04-20 | |
| 9 | 建信灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-17 |