| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.72 | 2.80 | 2.53 | 0.56 | 6.79 | -1.03 | -12.31 | 11.96 | 0.44 | 58.24 |
| 同类平均 | -10.49 | 3.03 | -22.51 | 42.84 | 47.95 | 27.75 | -17.33 | -6.42 | 2.38 | 37.79 |
| 业绩比较基准 | 2.80 | 2.79 | 2.79 | 5.72 | 14.85 | -1.50 | -12.03 | -5.52 | 19.47 | 32.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 95 | 82 | 41 | 2 | 61 | 16 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 352 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.19 | 4.11 | -5.20 | 15.88 | 48.29 | 22.62 | 10.05 | 6.61 | 8.36 |
| 同类平均 | 10.67 | -2.44 | -0.13 | 20.08 | 37.12 | 15.29 | 4.86 | 10.03 | 13.11 |
| 业绩比较基准 | 11.85 | -7.43 | -11.02 | 2.64 | 30.78 | 14.51 | 5.99 | 5.29 | -0.36 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 24 | 18 | 13 | — | 42 |
| 同类基金数量 | 370 | 368 | 368 | 357 | 349 | 337 | 230 | — | 366 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 24.95% | 30.19% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -24.43% | -19.49% |
下行风险 | 优于77%同类 | 15.44% | 20.42% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 6.44% | 10.66% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于63%同类 | 0.67 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于59%同类 | 0.65 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于65%同类 | 1.07 | 1.06 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证高股息精选指数 | 招募说明书基准 中证2000指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.22 | 0.07 |
Beta系数 | 1.17 | 0.43 | 0.21 |
Alpha % | 4.22 | 14.41 | 13.04 |
超额收益 % | 3.99 | 13.24 | 1.63 |
跟踪误差 % | 8.73 | 27.10 | 33.97 |
信息比率 | 0.46 | 0.49 | 0.05 |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.98%
隐性费率0.96%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.43 | 27.19 | 7.24 |
基础材料 | 13.92 | 15.96 | -2.04 |
可选消费 | 20.50 | 5.48 | 15.02 |
金融服务 | 0.00 | 5.30 | -5.30 |
房地产 | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
敏感性 | 39.41 | 62.38 | -22.97 |
通信服务 | 5.60 | 2.00 | 3.61 |
能源 | 0.00 | 1.73 | -1.73 |
工业 | 27.28 | 17.97 | 9.31 |
科技 | 6.52 | 40.67 | -34.15 |
防御性 | 26.16 | 10.41 | 15.76 |
必选消费 | 10.25 | 1.86 | 8.39 |
医疗保健 | 13.76 | 6.54 | 7.22 |
公用事业 | 2.15 | 2.01 | 0.15 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.69 | 0.31 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.64 | 0.36 |
| 美洲 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 北美 | 0.00 | 0.31 | -0.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600463 | 空港股份 | 工业 | 1.26% | 新增 | 1 | |
| 603041 | 美思德 | 基础材料 | 1.21% | 新增 | 1 | |
| 603839 | 安正时尚 | 可选消费 | 1.20% | 新增 | 1 | |
| 300425 | 中建环能 | 工业 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| 688468 | 科美诊断 | 医疗保健 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| 300610 | 晨化股份 | 基础材料 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| 605001 | 威奥股份 | 工业 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| 688067 | 爱威科技 | 医疗保健 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| 603102 | 百合股份 | 必选消费 | 1.19% | 新增 | 1 | |
| 600616 | 金枫酒业 | 必选消费 | 1.18% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 110.5 万份 | 819.0 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 728.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF） | 3,049,419 | 1.03 | 2026-06-30 |
| 诺德大类精选混合(FOF) | 1,205,970 | 0.65 | 2026-06-30 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2016-09-26 | 1.52745 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于公司旗下部分开放式基金参加中原证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-11 | |
| 2 | 关于新增民生证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 2026-09-09 | |
| 3 | 建信灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 建信灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 5 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 建信基金管理有限责任公司关于新增阳光人寿为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告 | 2026-08-19 | |
| 7 | 关于新增江海证券有限公司等为建信灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告 | 2026-08-17 | |
| 8 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 2026-08-15 | |
| 9 | 关于新增万联证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 2026-08-14 | |
| 10 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 |