建信灵活配置混合C
020726
净值 2026-07-24
1.5275
日涨跌幅
-2.36%
晨星分类
积极配置 - 中小盘
基金经理
叶乐天、郭志腾
成立日期
2024-02-07
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
小盘平衡
基金规模
9.17亿
计价货币
人民币
综合费率
2.71%
基金类型
混合型
换手率
674%
单日申购限额
3,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
民生银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
57.61
同类平均
37.79
业绩比较基准
32.67
四分位排名
1
百分位排名
17
同类基金数量
352
业绩比较基准为中证2000指数收益率x90.0% + 银行活期存款利率(税后)x10.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
-10.96
-13.21
-7.48
9.12
35.95
-7.48
同类平均
6.84
21.43
23.86
57.44
38.23
23.86
业绩比较基准
0.64
7.06
8.33
26.21
33.96
8.33
四分位排名
4
2
4
百分位排名
88
47
86
同类基金数量
365
365
363
352
345
363
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于66%同类22.28%22.33%
最大回撤
优于26%同类-20.23%-12.30%
下行风险
优于33%同类15.50%10.40%
晨星风险
优于73%同类5.08%6.95%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于70%同类17.87%
Beta
0.74
R2
0.71
超额收益
优于37%同类13.34%
跟踪误差
优于83%同类9.21%
信息比率
优于48%同类1.45
月度胜率
优于69%同类66.67%
涨势捕获率
优于17%同类106.81%
跌势捕获率
优于93%同类41.81%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.71%

1.60%

显性费率

1.00%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

1.11%

隐性费率

1.08%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
67%
在同类基金的百分位
0.95%
本基金 2.71%
同类平均 2.49%
7.19%
显性费率
61%
在同类基金的百分位
0.70%
本基金 1.60%
同类平均 1.57%
2.40%
隐性费率
69%
在同类基金的百分位
0.03%
本基金 1.11%
同类平均 0.91%
6.39%
换手率
本基金 674%
中位数 457%
基金规模
本基金 4.84亿
中位数 3.11亿
当前基金的晨星分类为积极配置 - 中小盘 共有392只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.00%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)0.40%
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销3,000,000元
个人直销3,000,000元
机构直销3,000,000元
机构代销3,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.50%
持有时间 ≥ 30天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
1.72%
中国中盘
1.02%
中国小盘
87.82%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
36.1732.174.00
基础材料
14.1517.81-3.65
可选消费
18.596.6411.95
金融服务
1.426.95-5.52
房地产
2.000.781.22
敏感性
47.8454.64-6.80
通信服务
1.523.28-1.77
能源
0.062.57-2.51
工业
28.5221.507.02
科技
17.7427.30-9.55
防御性
15.9913.192.80
必选消费
6.912.993.92
医疗保健
7.557.96-0.41
公用事业
1.532.23-0.70
基准指数为中证500全收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.0099.730.27
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲100.0099.730.27
美洲0.000.27-0.27
北美0.000.27-0.27
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证500全收益指数
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
600463空港股份工业
1.26%
新增
1
603041美思德基础材料
1.21%
新增
1
603839安正时尚可选消费
1.20%
新增
1
300425中建环能工业
1.19%
新增
1
688468科美诊断医疗保健
1.19%
新增
1
300610晨化股份基础材料
1.19%
新增
1
605001威奥股份工业
1.19%
新增
1
688067爱威科技医疗保健
1.19%
新增
1
603102百合股份必选消费
1.19%
新增
1
600616金枫酒业必选消费
1.18%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
2025-12-31
基准:中证500全收益指数
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 6061.36%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
建信灵活配置混合C
本基金
未持有未持有51.0 万份未持有
建信灵活配置混合A
0-10 万份10-50 万份60.6 万份819.0 万份
建信丰汇债券A
未持有未持有未持有未持有
建信丰汇债券C
未持有未持有未持有未持有
建信精工制造指数增强
未持有未持有0.3 万份728.3 万份
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
12
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
华夏财富优选一年持有混合(FOF)8,983,9052.622025-12-31
博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)6,291,8530.152025-12-31
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)2,632,5901.502025-12-31
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)2,401,7652.192025-12-31
万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)1,912,0710.632025-12-31
华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)1,020,1831.052025-12-31
东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)612,6160.242025-12-31
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)503,1850.212025-12-31
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)252,8910.302025-12-31
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)224,2060.302025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
叶乐天
数量投资部副总经理,博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日至2023年11月17日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日至2024年2月5日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。
权益型
任职稳定
机构持有极低
近三年收益较高
14.4年
65.44亿
10
前56%
收益能力
前43%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金自上而下积极、动态地配置大类资产,同时通过合理的证券选 择,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的股票(含中小板、创业板,以及其他经中国证监会核准上市的股票) 、权证、债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、银行 存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:该基金股票等权益类资产的投资占基金资产 的比例为 0%-95%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%;现金 或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的 5%,其 中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
该基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上,动态调整大类资产配置比例,同时将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,运用自上而下和自下而上相结合的个股、个券投资策略,在大类资产配置和证券选择两个层面上实现投资组合的双重优化。1、大类资产配置策略该基金将结合宏观经济环境、政策形势对各个行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。2、股票投资策略该基金将在行业配置的基础上精选个股进行投资。 A、行业配置策略基金管理人研究部行业研究员运用定性、定量的方法分析各行业竞争状态、行业壁垒、行业生命周期及所处阶段、国家产业政策扶植程度、行业赢利能力、行业集中度、行业估值水平等,并综合考虑政策影响和市场认同度等因素,对分管行业做出投资评级。该基金以行业研究员对行业基本面的评级为基础,通过资产配置模型作出行业配置决策,并根据市场情况动态调整;同时,运用行业偏离度等指标对行业配置风险进行控制。 B、股票精选策略该基金坚持“自下而上”的个股选择策略,致力于选择具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司,同时结合财务数据定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。3、债券投资策略该基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证2000指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
本基金是以量化策略运作的产品。在报告期内,基金保持以小市值指数增强策略为主、绝对收益目标策略为辅的管理方法。基金管理人持续迭代多因子模型,并以此来精选个股、构建组合与管理风险,力争获得较为持续的超额收益。
在报告期内,市场交投热度集中在“硬科技”板块,小市值风格整体较弱,受此影响,基金规模也相应有所波动。基金积极参与新股网下申购,力争进一步增厚产品收益。
基金经理展望
2025年年报
报告期内, A股市场主要宽基指数多数录得正收益,小市值风格显著占优于大市值风格,成长风格显著占优于价值风格。细分板块走势分化,有色金属、通信和电子等行业的涨幅靠前,食品饮料、煤炭和美容护理等行业则表现较差。
展望未来,我们认为随着A股市场流动性的提高,其中的结构性机会有望进一步丰富。在保持策略稳定的基础上,基金管理人将通过合理扩充备选股范围和持续完善选股模型二者相结合的方法,有效提高策略的容量,尽可能地为持有人带来更好的收益。
相关基金
基金公司
建信基金管理有限责任公司
基本信息 2026-03-31
67
基金经理人数
350
管理基金
2036.60亿
非货基规模
138.77亿
7.27%
较上期
近一年规模增长
393.31亿
19.56%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
6.35年
平均投管年限
4.18年
平均在职时长
90.91%
近三年留职率
6/161
平均投管年限排名
8/161
平均在职时长排名
9/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
812.27%
4星
4323.62%
3星
7646.95%
2星
4416.57%
1星
130.58%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型257.112.52%
固收型1421.8513.94%
混合型268.372.63%
货币8164.0180.03%
其它89.280.88%
0%
45%
90%
电话
400-81-95533
传真
010-66228001
地址
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
建信灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-20
2
建信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2026-06-26
3
建信灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-26
4
建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-06-05
5
建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告
2026-05-27
6
关于新增山西证券股份有限公司为建信灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告
2026-05-15
7
建信灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告
2026-05-06
8
建信灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-21
9
关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为建信双债增强债券型证券投资基金等基金代销机构的公告
2026-04-20
10
建信灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-30