建信精工制造指数增强
001397
5星
净值 2026-07-24
2.4621
日涨跌幅
-2.02%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
叶乐天、刘明辉
成立日期
2015-08-26
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.67亿
计价货币
人民币
综合费率
2.07%
基金类型
股票型
换手率
584%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中信银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
0.79
11.35
-28.19
40.05
48.41
19.19
-15.85
-11.35
12.74
36.18
同类平均
-11.46
12.79
-25.52
38.41
42.63
10.85
-18.40
-9.75
13.01
22.03
业绩比较基准
-16.60
2.79
-29.44
19.66
34.99
18.53
-21.28
-19.94
12.60
30.59
四分位排名
1
3
2
3
2
1
1
1
2
1
百分位排名
10
57
49
73
28
23
7
23
37
4
同类基金数量
142
156
194
228
955
406
459
525
579
647
业绩比较基准为中证精工制造指数收益率x90.0% + 商业银行活期存款利率(税前)x10.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
2.07
20.40
20.50
56.03
35.29
16.40
7.68
12.09
20.50
同类平均
2.51
11.92
9.61
30.99
22.73
10.82
2.61
7.70
9.61
业绩比较基准
1.14
15.73
18.38
57.22
31.71
12.24
3.75
4.98
18.38
四分位排名
1
1
1
1
1
1
百分位排名
3
3
7
6
4
3
同类基金数量
1005
989
964
825
489
443
337
105
964
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
5星
最新五年评级
5星
最新十年评级
5星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于10%同类17.93%14.79%
最大回撤
优于39%同类-8.53%-7.85%
下行风险
优于55%同类6.59%6.79%
晨星风险
优于7%同类4.24%2.50%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于3%同类-3.20%
Beta
1.02
R2
0.97
超额收益
优于6%同类-3.66%
跟踪误差
优于28%同类3.04%
信息比率
优于7%同类-11.13
月度胜率
优于9%同类41.67%
涨势捕获率
优于14%同类98.97%
跌势捕获率
优于5%同类125.26%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.07%

1.20%

显性费率

1.00%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.87%

隐性费率

0.61%

交易成本(估)

0.25%

其它费用(估)
综合费率
88%
在同类基金的百分位
0.21%
本基金 2.07%
同类平均 1.33%
4.91%
显性费率
72%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.20%
同类平均 0.83%
2.40%
隐性费率
86%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.87%
同类平均 0.51%
3.01%
换手率
本基金 584%
中位数 101%
基金规模
本基金 0.57亿
中位数 2.70亿
当前基金的晨星分类为大盘平衡股票 共有1016只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.00%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.80%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 30天0.75%
30天 ≤ 持有时间 < 1年0.50%
1年 ≤ 持有时间 < 2年0.25%
持有时间 ≥ 2年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
85.70%93.71%
债券
0.00%0.92%
现金
14.03%5.88%
商品
0.00%0.01%
其他
0.27%-0.52%
股票持仓
中国大盘
60.88%
中国中盘
14.69%
中国小盘
10.12%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
10.1840.17-29.99
基础材料
3.019.92-6.90
可选消费
5.826.84-1.01
金融服务
1.3222.70-21.38
房地产
0.020.72-0.69
敏感性
87.2044.1043.10
通信服务
0.631.72-1.09
能源
0.462.45-1.98
工业
54.8816.3038.58
科技
31.2323.647.59
防御性
2.6215.73-13.11
必选消费
1.167.84-6.68
医疗保健
0.795.03-4.23
公用事业
0.662.86-2.20
基准指数为沪深300收益指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.77-0.77
新兴亚洲100.0099.230.77
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300收益指数
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
300308中际旭创科技
7.64%
0.53%
4
300502新易盛科技
7.34%
2.79%
4
300750宁德时代工业
7.19%
-0.21%
26
300274阳光电源工业
2.07%
-0.12%
4
600487亨通光电科技
1.84%
新增
1
601766中国中车工业
1.78%
新增
1
300124汇川技术工业
1.53%
-0.05%
6
600018上港集团工业
1.52%
-0.32%
10
601919中远海控工业
1.48%
新增
1
002179中航光电科技
1.25%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
减持
本期
上期
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -63.70%
基金公司直接持有
2026-03-31
持平
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
建信精工制造指数增强
本基金
未持有未持有0.3 万份728.3 万份
建信丰汇债券A
未持有未持有未持有未持有
建信丰汇债券C
未持有未持有未持有未持有
建信灵活配置混合A
0-10 万份10-50 万份60.6 万份819.0 万份
建信灵活配置混合C
未持有未持有51.0 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
叶乐天
数量投资部副总经理,博士。曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理,该基金自2021年1月1日起转型为建信央视财经50指数证券投资基金(LOF),叶乐天继续担任该基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日至2023年11月17日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日至2024年2月5日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日至2022年8月9日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2021年9月15日起任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日起任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。
权益型
任职稳定
机构持有极低
近三年收益较高
14.4年
65.44亿
10
前56%
收益能力
前43%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金为股票型指数增强基金,在对中证精工制造指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略该基金以追求基金资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在该基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制与目标指数的跟踪误差的前提下,力争获得与所承担的主动风险相匹配的超额收益。2、股票投资组合策略该基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合,并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事后调整等手段,严格将跟踪误差控制在规定范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。3、债券投资策略该基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证精工制造指数收益率×90%+商业银行活期存款利率(税前)×10%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
本基金是跟踪精工制造指数的增强型基金。指数主要由制造业和通信业的龙头股票构成。
2026年二季度精工制造指数整体宽幅震荡。4月随科技制造主线稳步上行;5月高位区间拉锯,板块内部分化;6月冲高至季度高点4945点后反复剧烈波动,月末震荡收升。全季度波动放大,光通信、锂电设备贡献主要弹性,季末资金兑现带来下跌,整体涨幅明显。
基金管理人主要用多因子量化模型,从各维度数据提取因子搭建模型,针对指数自身行业特点构建适宜因子,结合深度学习因子,尽可能选择预期收益高的股票,在保持行业中性、风格中性的同时构建投资组合,在严控跟踪误差的基础上,重点布局高预期收益标的,兼顾指数增强增效与组合风险管控双重目标。同时,管理人灵活运用股指期货工具动态调节组合仓位,辅以基差交易策略增厚收益,进一步强化指数增强效果。
基金经理展望
2025年年报
2025年精工制造指数整体呈现先调整、后持续反转、全年大幅上涨的清晰走势,年末收于3958.33点,全年实现显著正收益。2025年指数的上涨,由电力设备、通信设备、高端机械三大核心板块主导,并以AI算力、人形机器人、新型工业化为最强概念主线,叠加国产替代、新质生产力政策与产业共振,整体表现优秀。
展望未来,中证精工制造指数仍具备良好的配置价值与上行空间。作为覆盖工业、通信及高端装备的主题指数,其成分股深度契合新质生产力、新型工业化、国产替代等新质生产力发展方向,长期成长逻辑清晰。AI算力基础设施持续建设、人形机器人产业化推进、工业自动化渗透率提升将成为产业核心主线;同时,制造业盈利逐步修复、高端装备出海加速,将为指数提供强有力的支撑。当前板块估值仍处于合理区间,中长期有望延续震荡上行趋势。
未来我们仍会保持对指数有效跟踪,同时针对性的调整量化模型,依托多因子模型与其他量化增强手段,在控制跟踪误差的前提下,持续挖掘超额收益,把握高端制造转型升级带来的中长期投资机遇。
相关基金
基金公司
建信基金管理有限责任公司
基本信息 2026-03-31
67
基金经理人数
350
管理基金
2036.60亿
非货基规模
138.77亿
7.27%
较上期
近一年规模增长
393.31亿
19.56%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
6.35年
平均投管年限
4.18年
平均在职时长
90.91%
近三年留职率
6/161
平均投管年限排名
8/161
平均在职时长排名
9/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
812.27%
4星
4323.62%
3星
7646.95%
2星
4416.57%
1星
130.58%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型257.112.52%
固收型1421.8513.94%
混合型268.372.63%
货币8164.0180.03%
其它89.280.88%
0%
45%
90%
电话
400-81-95533
传真
010-66228001
地址
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
建信精工制造指数增强型证券投资基金2026年第二季度报告
2026-07-20
2
建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2026-06-05
3
建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告
2026-05-27
4
建信精工制造指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-21
5
建信精工制造指数增强型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-30
6
关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告
2026-03-17
7
关于公司旗下部分开放式基金参加国元证券费率优惠活动的公告
2026-03-04
8
关于公司旗下部分开放式基金参加江苏银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告
2026-02-27
9
建信精工制造指数增强型证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-21
10
建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告
2026-01-19