| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.68 | 2.99 | 6.76 | 2.99 | 3.38 | 3.92 | 5.29 | 2.44 | 4.53 | 1.63 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.59 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.43 | 1.05 | 1.87 | 2.77 | 3.16 | 3.09 | 3.64 | 3.61 | 1.05 |
| 同类平均 | -0.34 | 0.67 | 1.17 | 2.72 | 2.98 | 2.93 | 3.09 | 3.33 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.29 | 0.33 | -0.12 | 1.11 | 1.78 | 1.61 | 1.66 | 0.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 0.81% | 1.00% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -0.38% | -0.55% |
下行风险 | 优于76%同类 | 0.28% | 0.49% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于60%同类 | 2.10% | |
Beta | — | 0.38 | |
R2 | — | 0.53 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 2.89% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 1.12% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 2.58 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于73%同类 | 117.54% | |
跌势捕获率 | 优于40%同类 | -17.73% | |
0.75%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.41%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102583267 | 25桂铁投MTN005 | 8.74% |
| 102485202 | 24南宁产投MTN002 | 7.80% |
| 102580157 | 25南宁城投MTN001 | 7.70% |
| 102483808 | 24威宁投资MTN008 | 5.85% |
| 102484521 | 24柳州钢铁MTN001 | 4.97% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 850.83 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 509.5 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.1400 | 1.0053 |
| 2025-04-21 | 2025-04-21 | 0.2400 | 1.0052 |
| 2024-10-09 | 2024-10-09 | 0.2700 | 1.0038 |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.2000 | 1.0033 |
| 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0.2600 | 1.0058 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信安心回报6个月定期开放债券A | 000346 | 2013-11-05 | 10.24亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.81% | 10 |
| 建信安心回报6个月定期开放债券C | 000347 | 2013-11-05 | 0.24亿 | 0.30% | 0.10% | 0.35% | 1.16% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-17 | |
| 4 | 关于公司旗下部分开放式基金参加国元证券费率优惠活动的公告 | 2026-03-04 | |
| 5 | 关于公司旗下部分开放式基金参加江苏银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 2026-02-27 | |
| 6 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为建信消费升级混合型证券投资基金等基金代销机构的公告 | 2026-01-07 | |
| 9 | 建信基金管理有限责任公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-04 | |
| 10 | 建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告 | 2025-11-28 |