| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.89 | 3.91 | 3.91 | 2.78 | 2.24 | 2.34 | 1.89 | 1.97 | 1.72 | 1.25 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.27 | 0.54 | 1.15 | 1.33 | 1.55 | 1.74 | 2.42 | 0.36 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.19 | 1.34 | 1.52 | 1.68 | 2.27 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.45 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于37%同类 | 0.01% | 0.00% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于31%同类 | -0.05% | |
Beta | — | 1.18 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于31%同类 | -0.03% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 0.01% | |
信息比率 | 优于32%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于35%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 97.17% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.57%
显性费率0.27%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.27% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 5,226.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 27,427.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 20.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0003 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全添利宝货币 | 000575 | 2014-02-27 | 1902.79亿 | 0.27% | 0.05% | 0.25% | 0.66% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全添利宝货币市场基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全添利宝货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴全添利宝货币市场基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 5 | 兴全添利宝货币市场基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 兴全添利宝货币市场基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 兴全添利宝货币市场基金2025年第二季度报告 | 2025-07-22 | |
| 8 | 兴全添利宝货币市场基金招募说明书更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 兴证全球基金管理有限公司董事长、法定代表人离任及总经理代为履行董事长、法定代表人职务的公告 | 2025-06-25 | |
| 10 | 关于调整网上直销部分赎回转购优惠费率的公告 | 2025-06-17 |