| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.75 | 10.83 | -18.01 | 30.37 | 44.27 | 4.64 | -17.89 | -14.41 | 8.56 | 22.98 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -9.08 | 16.36 | -19.78 | 28.68 | 21.73 | -3.52 | -17.37 | -8.71 | 13.07 | 13.76 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 65 | 57 | 20 | 91 | 72 | 62 | 24 | 52 | 25 | 46 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.13 | -11.87 | -5.49 | 17.25 | 10.14 | 0.36 | -0.39 | 4.46 | -6.93 |
| 同类平均 | 7.26 | 0.02 | 8.41 | 32.83 | 17.05 | 7.05 | 3.53 | 9.68 | 6.86 |
| 业绩比较基准 | 6.46 | 1.85 | 2.99 | 21.47 | 12.77 | 5.43 | -0.45 | 3.90 | 3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 918 | 908 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 26.43% | 15.49% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -25.33% | -9.45% |
下行风险 | 优于3%同类 | 17.89% | 8.56% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 7.57% | 2.61% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -9.58% | |
Beta | — | 2.17 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于22%同类 | -0.14% | |
跟踪误差 | 优于15%同类 | 17.55% | |
信息比率 | 优于22%同类 | -2.42 | |
月度胜率 | 优于63%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 174.10% | |
跌势捕获率 | 优于11%同类 | 259.25% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.63%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.42 | 40.17 | -19.75 |
基础材料 | 9.21 | 9.92 | -0.71 |
可选消费 | 11.20 | 6.84 | 4.37 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 47.20 | 44.10 | 3.10 |
通信服务 | 4.07 | 1.72 | 2.36 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 16.26 | 16.30 | -0.04 |
科技 | 26.87 | 23.64 | 3.23 |
防御性 | 32.38 | 15.73 | 16.65 |
必选消费 | 1.12 | 7.84 | -6.72 |
医疗保健 | 31.26 | 5.03 | 26.23 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301363 | 美好医疗 | 医疗保健 | 8.30% | 5.33% | 2 | |
| 688261 | 东微半导 | 科技 | 7.98% | 4.91% | 2 | |
| 301087 | 可孚医疗 | 医疗保健 | 6.30% | 新增 | 1 | |
| 300003 | 乐普医疗 | 医疗保健 | 6.15% | 新增 | 1 | |
| 300430 | 诚益通 | 工业 | 6.11% | 3.26% | 2 | |
| 300753 | 爱朋医疗 | 医疗保健 | 6.09% | 新增 | 1 | |
| 688273 | 麦澜德 | 医疗保健 | 5.82% | 新增 | 1 | |
| 603920 | 世运电路 | 科技 | 5.42% | 新增 | 1 | |
| 688626 | 翔宇医疗 | 医疗保健 | 4.34% | 新增 | 1 | |
| 002324 | 普利特 | 基础材料 | 4.22% | 0.61% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 72 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 214.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银健康生活混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中银健康生活混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 4 | 中银健康生活混合型证券投资基金（中银健康生活混合A）产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司关于中银健康生活混合型证券投资基金增加C类基金份额、修改估值精度并修改基金合同及托管协议的公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 中银健康生活混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-11 | |
| 7 | 中银健康生活混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-02-11 | |
| 8 | 中银健康生活混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-02-11 | |
| 9 | 中银健康生活混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 |