| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.59 | -8.42 | -3.10 | -7.05 | 59.85 |
| 同类平均 | -4.59 | -21.29 | -11.54 | -15.01 | 17.85 |
| 业绩比较基准 | -1.71 | -18.78 | -11.77 | -2.76 | 10.05 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 41 | 5 | 10 | 6 | 4 |
| 同类基金数量 | 94 | 169 | 219 | 255 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.55 | -5.66 | -1.25 | 0.48 | 29.85 | 17.75 | 1.54 | -1.25 |
| 同类平均 | -0.72 | -6.63 | -7.48 | -5.35 | 7.80 | -3.72 | -11.92 | -7.48 |
| 业绩比较基准 | -4.13 | -6.36 | -6.70 | -1.67 | 7.67 | -2.15 | -7.27 | -6.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| 同类基金数量 | 372 | 358 | 347 | 310 | 263 | 216 | 131 | 347 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 16.39% | 13.74% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -31.36% | -29.28% |
下行风险 | 优于30%同类 | 14.73% | 12.08% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 2.15% | 1.50% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于19%同类 | -6.32% | |
Beta | — | 0.69 | |
R2 | — | 0.34 | |
超额收益 | 优于33%同类 | -1.79% | |
跟踪误差 | 优于14%同类 | 14.01% | |
信息比率 | 优于31%同类 | -25.02 | |
月度胜率 | 优于38%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于11%同类 | 26.76% | |
跌势捕获率 | 优于79%同类 | 74.18% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.53% | 94.15% |
债券 | 5.27% | 0.62% |
现金 | 3.00% | 5.51% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.20% | -0.29% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
基础材料 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
可选消费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 1.41 | 0.00 | 1.41 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
工业 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
科技 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
防御性 | 98.10 | 100.00 | -1.90 |
必选消费 | 8.92 | 0.00 | 8.92 |
医疗保健 | 89.04 | 100.00 | -10.96 |
公用事业 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 93.99 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.05 |
| 新兴亚洲 | 93.94 |
| 美洲 | 6.01 |
| 北美 | 6.01 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 9.24% | 2.77% | 13 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 9.01% | -0.18% | 2 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 9.00% | -1.51% | 14 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 8.77% | -1.15% | 13 | |
| 688180 | 君实生物 | 医疗保健 | 6.82% | 0.80% | 2 | |
| 688336 | 三生国健 | 医疗保健 | 6.33% | 1.70% | 2 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 5.47% | 新增 | 1 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 5.38% | 1.17% | 8 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 4.07% | 新增 | 1 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 4.06% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 72 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 214.1 万份 | 2,654.2 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 29.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银大健康股票型证券投资基金（中银大健康股票A）产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 中银大健康股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中银大健康股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 关于中银大健康股票型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-10 | |
| 6 | 中银大健康股票型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 8 | 中银大健康股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 9 | 中银大健康股票型证券投资基金（中银大健康股票A）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 |