| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 4.12 |
| 同类平均 | 7.26 |
| 基准指数 | 8.15 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 918 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 20.42 | 40.17 | -19.75 |
基础材料 | 9.21 | 9.92 | -0.71 |
可选消费 | 11.20 | 6.84 | 4.37 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 47.20 | 44.10 | 3.10 |
通信服务 | 4.07 | 1.72 | 2.36 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 16.26 | 16.30 | -0.04 |
科技 | 26.87 | 23.64 | 3.23 |
防御性 | 32.38 | 15.73 | 16.65 |
必选消费 | 1.12 | 7.84 | -6.72 |
医疗保健 | 31.26 | 5.03 | 26.23 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301363 | 美好医疗 | 医疗保健 | 8.30% | 5.33% | 2 | |
| 688261 | 东微半导 | 科技 | 7.98% | 4.91% | 2 | |
| 301087 | 可孚医疗 | 医疗保健 | 6.30% | 新增 | 1 | |
| 300003 | 乐普医疗 | 医疗保健 | 6.15% | 新增 | 1 | |
| 300430 | 诚益通 | 工业 | 6.11% | 3.26% | 2 | |
| 300753 | 爱朋医疗 | 医疗保健 | 6.09% | 新增 | 1 | |
| 688273 | 麦澜德 | 医疗保健 | 5.82% | 新增 | 1 | |
| 603920 | 世运电路 | 科技 | 5.42% | 新增 | 1 | |
| 688626 | 翔宇医疗 | 医疗保健 | 4.34% | 新增 | 1 | |
| 002324 | 普利特 | 基础材料 | 4.22% | 0.61% | 2 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 72 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 214.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银健康生活混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中银健康生活混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 4 | 中银健康生活混合型证券投资基金（中银健康生活混合C）产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司关于中银健康生活混合型证券投资基金增加C类基金份额、修改估值精度并修改基金合同及托管协议的公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 中银健康生活混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-11 | |
| 7 | 中银健康生活混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-02-11 | |
| 8 | 中银健康生活混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-02-11 |