| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.97 | -8.80 | -3.48 | -7.41 | 59.24 |
| 同类平均 | -4.59 | -21.29 | -11.54 | -15.01 | 17.85 |
| 业绩比较基准 | -1.38 | -21.18 | -11.18 | 0.38 | 8.70 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 46 | 5 | 11 | 6 | 4 |
| 同类基金数量 | 94 | 169 | 219 | 255 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.32 | 3.40 | -4.20 | 19.20 | 26.14 | 15.29 | 3.82 | 5.95 |
| 同类平均 | 1.38 | -2.87 | -8.60 | 10.93 | 6.16 | -3.78 | -9.52 | 0.47 |
| 业绩比较基准 | 3.73 | -0.20 | 0.92 | 10.79 | 10.53 | 0.84 | -5.46 | 3.36 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 同类基金数量 | 358 | 348 | 342 | 302 | 258 | 210 | 120 | 342 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 25.75% | 20.41% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -26.01% | -23.64% |
下行风险 | 优于35%同类 | 11.75% | 9.58% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 7.25% | 3.59% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于99%同类 | 21.57% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 0.57 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 23.72% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 16.85% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 1.41 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 104.81% | |
跌势捕获率 | 优于99%同类 | 8.19% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.53% | 94.17% |
债券 | 5.27% | 0.60% |
现金 | 3.00% | 5.52% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.20% | -0.29% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
基础材料 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
可选消费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 1.41 | 0.00 | 1.41 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
工业 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
科技 | 1.13 | 0.00 | 1.13 |
防御性 | 98.10 | 100.00 | -1.90 |
必选消费 | 8.92 | 0.00 | 8.92 |
医疗保健 | 89.04 | 100.00 | -10.96 |
公用事业 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 93.99 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.05 |
| 新兴亚洲 | 93.94 |
| 美洲 | 6.01 |
| 北美 | 6.01 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 10.51% | 6.09% | 13 | |
| 002422 | 科伦药业 | 医疗保健 | 9.92% | 2.38% | 12 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 9.19% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 6.48% | -0.26% | 12 | |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 6.30% | 新增 | 1 | |
| 688180 | 君实生物 | 医疗保健 | 6.02% | 新增 | 1 | |
| 688336 | 三生国健 | 医疗保健 | 4.63% | 新增 | 1 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 4.20% | -1.26% | 7 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 3.99% | -2.52% | 3 | |
| 300765 | 新诺威 | 必选消费 | 3.91% | -1.13% | 9 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 72 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 214.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 29.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银大健康股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 中银大健康股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 中银大健康股票型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-19 | |
| 4 | 中银大健康股票型证券投资基金（中银大健康股票C）产品资料概要更新 | 2026-03-19 | |
| 5 | 中银大健康股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-19 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 7 | 中银大健康股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 中银基金管理有限公司关于旗下基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 10 | 中银大健康股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |