大成核心价值甄选混合A
010929
净值 2026-11-03
1.2551
日涨跌幅
0.84%
晨星分类
积极配置 - 大盘平衡
基金经理
刘旭
成立日期
2021-03-15
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
4.02亿
计价货币
人民币
综合费率
1.51%
基金类型
混合型
换手率
19%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.09 | 3.62 | 17.47 | 9.94 |
| 同类平均 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -15.75 | -9.01 | 14.16 | 15.93 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 17 | 3 | 10 | 91 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
业绩比较基准为沪深300指数收益率x60.0% + 中债综合全价指数收益率x20.0% + 恒生指数收益率x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.81 | -2.76 | -1.03 | -1.91 | 2.59 | 6.06 | 3.72 | -3.91 |
| 同类平均 | -4.80 | -6.92 | 0.93 | 1.70 | 9.44 | 7.33 | 0.90 | 0.56 |
| 业绩比较基准 | -4.19 | -6.08 | -0.88 | -4.66 | 4.88 | 6.63 | -0.44 | -3.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 71 | 52 | 17 | 63 |
| 同类基金数量 | 1042 | 1034 | 1013 | 992 | 929 | 878 | 626 | 1002 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 11.29% | 18.78% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -11.13% | -16.45% |
下行风险 | 优于93%同类 | 8.63% | 14.05% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 1.11% | 3.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于61%同类 | -5.22 | -9.35 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.44 | -0.38 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.64 | -0.43 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证消费服务领先全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合全价指数收益率×20%＋恒生指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.41 | 0.17 |
Beta系数 | 0.87 | 0.64 | 0.27 |
Alpha % | 5.85 | 1.46 | -2.14 |
超额收益 % | 6.81 | 5.09 | 7.14 |
跟踪误差 % | 6.05 | 9.62 | 16.13 |
信息比率 | 1.13 | 0.53 | 0.44 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
83.84%78.02%
较混合型基金平均 +5.82%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.51%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘平衡 共有1051只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–243 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
244–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
大成基金 线上/柜台直销 1折
7 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
75.18%
中国中盘
9.66%
中国小盘
0.02%
美国股票
0.00%
发达市场
5.16%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.29 | 31.54 | 1.75 |
基础材料 | 8.05 | 8.74 | -0.69 |
可选消费 | 22.30 | 5.08 | 17.22 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 2.94 | 0.33 | 2.61 |
敏感性 | 62.99 | 56.80 | 6.19 |
通信服务 | 13.83 | 1.70 | 12.13 |
能源 | 5.05 | 2.38 | 2.66 |
工业 | 23.38 | 15.54 | 7.83 |
科技 | 20.73 | 37.17 | -16.44 |
防御性 | 3.72 | 11.66 | -7.94 |
必选消费 | 1.51 | 5.45 | -3.94 |
医疗保健 | 2.16 | 3.72 | -1.56 |
公用事业 | 0.05 | 2.48 | -2.43 |
基准指数为沪深300全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.74 | 0.98 | 4.76 |
| 新兴亚洲 | 94.26 | 99.02 | -4.76 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 9.10% | 0.76% | 12 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 8.37% | 1.50% | 7 | |
| 600885 | 宏发股份 | 工业 | 7.06% | 0.92% | 4 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 6.93% | -1.75% | 9 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 工业 | 5.68% | -1.16% | 15 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.09% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.77% | 新增 | 1 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 3.44% | -1.40% | 6 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 3.31% | -1.27% | 3 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.18% | -1.34% | 6 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：中证800全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -48.38%
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 24.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 555.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 25.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 19.2 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF） | 39,609,152 | 0.46 | 2026-06-30 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘旭 男
厦门大学管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师。2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员。2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任股票投资部总监、董事总经理。2015年7月29日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。2016年8月20日至2021年3月17日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年12月24日起任大成优势企业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日起任大成睿鑫股票型证券投资基金基金经理。2021年3月15日起任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日起任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日起任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日起任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
主动型
晨星奖提名
主动管理超百亿
换手率低
近三年收益较高
11.3年
194.18亿
7
前7%
收益能力
前15%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金将以合理价格买入并持有具备核心竞争力、能够持续创造价值的优质企业股票，通过资产配置和个股甄选，在控制风险的前提下，力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。
投资范围
该基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与 香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简 称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债 券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回 购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期 货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关 规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：该基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-95% （港股通标的股票投资比例不超过该基金股票资产的 50%）；该基金每个交易日日终在扣除 股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选上。一）大类资产配置策略；二）股票投资策略；三）债券投资策略；四）资产支持证券投资策略；五）股指期货投资策略；六）国债期货投资策略；七）存托凭证投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%＋中债综合全价指数收益率×20%＋恒生指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
股市是一个上亿主体交易出来的结果，尤其观察当下国内资本市场的交易结构，更让股市变成了谜一样的、难以驯服的复杂体。每个主体都以自己的视角去参与股市，自身视角又是阅历、思维方式、价值观的综合产物。本组合看待股市的方式，是以分析企业价值为载体——企业价值大体上等于长期自由现金流折现。本组合以持有那些未来现金流与当下市值相比处在合理区间的企业去践行投资理念，希望为持有人获得长期可持续回报。在这样的理念下，本组合上半年增加了性价比逐步凸显的部分消费品和制造业持仓。与市场背道而驰并不会让我们忧虑，而降低投资标准，才值得警惕。
基金经理展望
2026年中报
在过往的多次定期报告中，管理人反复强调本组合的核心矛盾并非市场风格，并非板块景气，而是本组合管理人能否具备洞察力，能否通过对规律的训练和学习，前瞻性把握企业价值扩大的机会。即便上半年部分热门企业，在前几年也存在具备安全边际下可以买入的时机。这种机会的把握，是需要深刻洞察力，而非焦虑下的从众与应激。展望未来，无论从技术、商业、还是政策角度，中国的上市公司群体必然会面临更大的环境变化。过往的经验与规律，需要与未来环境相结合，才能更好的去指导投资。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成核心价值甄选混合A | 010929 | 2021-03-15 | 3.32亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.51% | 1 |
| 大成核心价值甄选混合C | 010930 | 2021-03-15 | 0.70亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.11% | 1 |
基金公司
大成基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
53
基金经理人数
482
管理基金
2973.40亿
非货基规模
362.61亿
13.59%
近一年规模增长
1191.54亿
72.58%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.39年
平均投管年限
2.78年
平均在职时长
74.42%
近三年留职率
25/162
平均投管年限排名
80/162
平均在职时长排名
75/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告 | 2026-10-19 | |
| 3 | 大成基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-08 | |
| 4 | 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-02 | |
| 5 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 8 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-15 | |
| 10 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 |