| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.09 | 3.62 | 17.47 | 9.94 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -15.75 | -9.01 | 14.16 | 15.93 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 17 | 3 | 10 | 91 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.31 | 1.31 | 1.27 | 9.71 | 12.42 | 7.69 | 6.42 | 3.08 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -2.26 | -2.37 | -2.14 | 8.80 | 14.36 | 5.41 | 0.28 | 0.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 70 | 43 | 12 | 36 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 495 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于100%同类 | 10.12% | 25.50% |
最大回撤 | 优于100%同类 | -7.31% | -14.08% |
下行风险 | 优于99%同类 | 6.44% | 16.04% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 1.04% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于73%同类 | 0.86 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 1.33 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于69%同类 | 1.35 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 国证1000价值指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋中债综合全价指数收益率×20%＋恒生指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.64 | 0.51 |
Beta系数 | 0.69 | 0.69 | 0.44 |
Alpha % | 4.00 | 3.50 | 3.52 |
超额收益 % | 3.10 | 2.27 | 0.12 |
跟踪误差 % | 7.76 | 8.25 | 13.72 |
信息比率 | 0.40 | 0.28 | 0.01 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.81 | 40.17 | 2.64 |
基础材料 | 7.07 | 9.92 | -2.85 |
可选消费 | 33.09 | 6.84 | 26.25 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 2.65 | 0.72 | 1.94 |
敏感性 | 48.88 | 44.10 | 4.78 |
通信服务 | 17.93 | 1.72 | 16.21 |
能源 | 5.89 | 2.45 | 3.44 |
工业 | 23.43 | 16.30 | 7.13 |
科技 | 1.64 | 23.64 | -22.00 |
防御性 | 8.32 | 15.73 | -7.41 |
必选消费 | 2.79 | 7.84 | -5.06 |
医疗保健 | 5.53 | 5.03 | 0.50 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.75 |
| 新兴亚洲 | 95.25 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 8.68% | 0.84% | 8 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 8.34% | -2.56% | 11 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 7.18% | 新增 | 1 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 6.87% | 0.90% | 6 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 工业 | 6.84% | -2.69% | 14 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 6.34% | 新增 | 1 | |
| 600885 | 宏发股份 | 工业 | 6.14% | 2.34% | 3 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 4.84% | -2.48% | 5 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 4.58% | -0.20% | 2 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 4.51% | -2.12% | 5 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 47.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 609.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 39.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 16.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF） | 40,081,234 | 0.42 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成核心价值甄选混合A | 010929 | 2021-03-15 | 3.48亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.59% | 1 |
| 大成核心价值甄选混合C | 010930 | 2021-03-15 | 0.56亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.19% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-04-15 | |
| 5 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 |