| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 23.10 | 11.62 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 13.89 | 14.57 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 5 | 89 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.50 | -12.89 | -12.06 | -5.99 | 5.57 | 4.43 | -10.30 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -4.29 | -3.02 | -2.19 | 8.97 | 13.24 | 4.65 | -0.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 89 | 59 | 82 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 15.98% | 25.50% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -21.42% | -14.08% |
下行风险 | 优于77%同类 | 12.59% | 16.04% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 2.25% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于13%同类 | -8.07 | 0.78 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.28 | 1.38 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.48 | 1.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证高股息精选指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20%＋恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.70 | 0.41 | 0.48 |
Beta系数 | 0.78 | 0.84 | 0.62 |
Alpha % | -8.28 | -12.96 | -10.86 |
超额收益 % | -8.50 | -14.95 | -13.58 |
跟踪误差 % | 9.54 | 12.38 | 13.31 |
信息比率 | -81.09 | -185.19 | -180.78 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.18 | 40.17 | 2.01 |
基础材料 | 5.00 | 9.92 | -4.92 |
可选消费 | 35.91 | 6.84 | 29.07 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 1.27 | 0.72 | 0.56 |
敏感性 | 55.24 | 44.10 | 11.14 |
通信服务 | 25.88 | 1.72 | 24.16 |
能源 | 5.56 | 2.45 | 3.12 |
工业 | 20.96 | 16.30 | 4.67 |
科技 | 2.83 | 23.64 | -20.81 |
防御性 | 2.58 | 15.73 | -13.15 |
必选消费 | 2.57 | 7.84 | -5.27 |
医疗保健 | 0.01 | 5.03 | -5.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 9.92 |
| 新兴亚洲 | 90.08 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603100 | 川仪股份 | 工业 | 8.36% | 1.74% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 6.76% | -0.58% | 12 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 工业 | 6.38% | 0.83% | 14 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 4.75% | 1.71% | 2 | |
| 600885 | 宏发股份 | 工业 | 4.57% | 新增 | 1 | |
| 600482 | 中国动力 | 工业 | 3.60% | 新增 | 1 | |
| 300919 | 中伟新材 | 基础材料 | 3.58% | -1.04% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.40% | 新增 | 1 | |
| 601965 | 中国汽研 | 可选消费 | 3.37% | -0.24% | 2 | |
| 002056 | 横店东磁 | 科技 | 3.25% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 16.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 609.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 39.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 47.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成慧心优选一年持有混合A | 014859 | 2023-01-18 | 1.55亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.56% | 1 |
| 大成慧心优选一年持有混合C | 014860 | 2023-01-18 | 0.22亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 1.96% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-02-13 | |
| 6 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-01-19 | |
| 8 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 | |
| 9 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金增聘基金经理公告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |