| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 23.10 | 11.62 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 15.02 | 12.81 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 5 | 89 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.79 | -9.53 | -4.13 | -0.07 | 7.52 | 8.29 | -4.02 |
| 同类平均 | 1.89 | 2.59 | 14.83 | 43.51 | 24.95 | 11.65 | 11.37 |
| 业绩比较基准 | -0.09 | 1.63 | 4.22 | 16.86 | 13.83 | 8.01 | 3.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 85 | 61 | 83 |
| 同类基金数量 | 2521 | 2433 | 2310 | 2021 | 1714 | 1338 | 2355 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 15.29% | 20.06% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -10.28% | -10.64% |
下行风险 | 优于46%同类 | 11.63% | 9.53% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 2.22% | 5.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | -3.92% | |
Beta | — | 0.84 | |
R2 | — | 0.49 | |
超额收益 | 优于12%同类 | -7.90% | |
跟踪误差 | 优于78%同类 | 9.89% | |
信息比率 | 优于13%同类 | -78.07 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于5%同类 | 57.16% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | 51.70% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.18 | 40.17 | 2.01 |
基础材料 | 5.00 | 9.92 | -4.92 |
可选消费 | 35.91 | 6.84 | 29.07 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 1.27 | 0.72 | 0.56 |
敏感性 | 55.24 | 44.10 | 11.14 |
通信服务 | 25.88 | 1.72 | 24.16 |
能源 | 5.56 | 2.45 | 3.12 |
工业 | 20.96 | 16.30 | 4.67 |
科技 | 2.83 | 23.64 | -20.81 |
防御性 | 2.58 | 15.73 | -13.15 |
必选消费 | 2.57 | 7.84 | -5.27 |
医疗保健 | 0.01 | 5.03 | -5.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 9.92 |
| 新兴亚洲 | 90.08 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 7.34% | -1.54% | 11 | |
| 603100 | 川仪股份 | 工业 | 6.62% | 新增 | 1 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 工业 | 5.55% | -3.86% | 13 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 5.10% | 1.11% | 9 | |
| 603092 | 德力佳 | 工业 | 4.66% | 新增 | 1 | |
| 300919 | 中伟新材 | 基础材料 | 4.62% | 新增 | 1 | |
| 300850 | 新强联 | 工业 | 4.00% | 新增 | 1 | |
| 601965 | 中国汽研 | 可选消费 | 3.61% | 新增 | 1 | |
| 600660 | 福耀玻璃 | 可选消费 | 3.48% | -0.82% | 3 | |
| 600031 | 三一重工 | 工业 | 3.04% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 16.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 609.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 39.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 47.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成慧心优选一年持有混合A | 014859 | 2023-01-18 | 2.07亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.56% | 1 |
| 大成慧心优选一年持有混合C | 014860 | 2023-01-18 | 0.31亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 1.96% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-02-13 | |
| 4 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-01-19 | |
| 6 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 | |
| 7 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金增聘基金经理公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |