| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.34 | 3.11 | 6.04 | 3.38 | 2.71 | 3.55 | 1.75 | 4.19 | 4.92 | 1.73 |
| 同类平均 | 2.84 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.00 | -0.34 | 8.85 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 26 | 26 | 62 | 76 | 46 | 66 | 79 | 27 | 40 | 17 |
| 同类基金数量 | 67 | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.51 | 1.36 | 1.87 | 3.02 | 3.32 | 3.89 | 3.41 | 3.48 | 1.82 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 3.71 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.57 | 1.03 | 1.28 | 1.42 | 3.87 | 4.77 | 4.71 | 4.28 | 1.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 9 | 6 | 23 | 35 | 3 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 45 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 1.34% | 0.71% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -0.85% | -0.58% |
下行风险 | 优于33%同类 | 0.58% | 0.40% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于71%同类 | 1.62% | |
Beta | — | 0.84 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于48%同类 | 1.60% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 0.64% | |
信息比率 | 优于55%同类 | 2.50 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于54%同类 | 116.89% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 18.41% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 3.44% |
| 250206 | 25国开06 | 2.74% |
| 250211 | 25国开11 | 2.72% |
| 250431 | 25农发31 | 2.72% |
| 260401 | 26农发01 | 2.71% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 55.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0.1500 | 1.0700 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.2500 | 1.0735 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.2000 | 1.0528 |
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.3000 | 1.0693 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.5000 | 1.0920 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 华富恒稳纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华富恒稳纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 华富恒稳纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华富基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-25 | |
| 7 | 华富基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2025-12-25 | |
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