| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.89 | 2.59 | 5.68 | 2.94 | 2.30 | 2.95 | 1.38 | 3.77 | 4.45 | 1.31 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.00 | -0.34 | 8.85 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 36 | 37 | 69 | 89 | 68 | 86 | — | 35 | 55 | 34 |
| 同类基金数量 | 65 | 183 | 239 | 317 | 865 | 544 | — | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.46 | 0.86 | 1.99 | 4.23 | 3.21 | 3.40 | 2.99 | 2.94 | 3.22 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.90 | 3.39 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 1.01 | 2.34 | 3.82 | 3.44 | 4.65 | 4.52 | 4.12 | 3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 9 | 16 | — | — | 4 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 637 | 543 | — | — | 742 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 0.99% | 0.49% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -0.42% | -0.20% |
下行风险 | 优于29%同类 | 0.15% | 0.11% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 3.09 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于25%同类 | 10.10 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于62%同类 | 20.67 | 15.17 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.62 | 0.91 |
Beta系数 | 1.05 | 0.51 | 0.96 |
Alpha % | -0.15 | 0.49 | -0.01 |
超额收益 % | -0.05 | -1.25 | -0.11 |
跟踪误差 % | 0.38 | 1.29 | 0.41 |
信息比率 | -0.02 | -1.61 | -0.04 |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 50,000元 |
| 机构直销 | 50,000元 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232300009 | 23邮储银行二级资本债01 | 2.84% |
| 220203 | 22国开03 | 2.64% |
| 220208 | 22国开08 | 2.63% |
| 250211 | 25国开11 | 2.63% |
| 260401 | 26农发01 | 2.62% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 606.26 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 55.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华富鼎信3个月持有期债券（FOF） | 52,099,979 | 7.97 | 2026-06-30 |
| 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合（FOF） | 51,982,934 | 10.06 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0.1000 | 1.0637 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.2000 | 1.0628 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.0670 | 1.0441 |
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.3000 | 1.0476 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.5000 | 1.0716 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 华富恒稳纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-09-21 | |
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