| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.89 | 2.59 | 5.68 | 2.94 | 2.30 | 2.95 | 1.38 | 3.77 | 4.45 | 1.31 |
| 同类平均 | 2.84 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.00 | -0.34 | 8.85 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 37 | 38 | 69 | 89 | 68 | 86 | — | 35 | 55 | 34 |
| 同类基金数量 | 67 | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | — | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.49 | 1.26 | 1.67 | 2.61 | 2.89 | 3.45 | 2.95 | 3.04 | 1.70 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 3.71 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.57 | 1.03 | 1.28 | 1.42 | 3.87 | 4.77 | 4.71 | 4.28 | 1.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 22 | 19 | — | — | 4 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | — | — | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 1.34% | 0.71% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -0.95% | -0.58% |
下行风险 | 优于27%同类 | 0.64% | 0.40% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 1.22% | |
Beta | — | 0.83 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于40%同类 | 1.19% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 0.65% | |
信息比率 | 优于44%同类 | 1.85 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于49%同类 | 109.48% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 32.63% | |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 50,000元 |
| 机构直销 | 50,000元 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 3.44% |
| 250206 | 25国开06 | 2.74% |
| 250211 | 25国开11 | 2.72% |
| 250431 | 25农发31 | 2.72% |
| 260401 | 26农发01 | 2.71% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 55.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-01-26 | 2024-01-26 | 0.1000 | 1.0637 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.2000 | 1.0628 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.0670 | 1.0441 |
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.3000 | 1.0476 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.5000 | 1.0716 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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