| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.96 | 6.03 | 3.57 | 2.03 | 3.88 | 2.94 | 3.38 | 5.47 | 0.56 |
| 同类平均 | -0.10 | 6.58 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 76 | 63 | 65 | 78 | 48 | 13 | 34 | 69 | 23 |
| 同类基金数量 | 183 | 239 | 317 | 865 | 544 | 670 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.42 | 1.15 | 2.57 | 2.09 | 3.05 | 3.06 | 1.98 |
| 同类平均 | 0.34 | 0.71 | 1.68 | 2.79 | 2.52 | 3.14 | 3.10 | 2.40 |
| 业绩比较基准 | -0.00 | 0.11 | 0.64 | 1.70 | 1.91 | 1.99 | 2.04 | 1.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 81 | 55 | 57 | 73 |
| 同类基金数量 | 543 | 535 | 531 | 508 | 433 | 318 | 199 | 521 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 0.50% | 0.72% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -0.21% | -0.44% |
下行风险 | 优于83%同类 | 0.09% | 0.28% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 2.89 | 2.32 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 12.03 | 6.29 |
索提诺比率 | 优于85%同类 | 15.63 | 6.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债3-5年指数 | 招募说明书基准 中债-1-5年债券综合全价（总值）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.01 | 0.74 |
Beta系数 | 0.96 | 0.62 | 0.50 |
Alpha % | -0.11 | 1.38 | 0.36 |
超额收益 % | -0.20 | 1.06 | -1.21 |
跟踪误差 % | 0.38 | 1.11 | 1.10 |
信息比率 | -0.08 | 0.96 | -1.34 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 86.11% | 107.07% |
现金 | 0.02% | 11.21% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 13.87% | -18.28% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220205 | 22国开05 | 8.70% |
| 240405 | 24农发05 | 6.57% |
| 220210 | 22国开10 | 5.88% |
| 210205 | 21国开05 | 5.67% |
| 210210 | 21国开10 | 4.71% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 187.28 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 205.4 万份 | 9,006.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.2760 | 1.0233 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.1600 | 1.0244 |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.1620 | 1.0365 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.1700 | 1.0319 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.1430 | 1.0060 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于鑫元合丰纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2026-09-24 | |
| 2 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-09-22 | |
| 3 | 关于鑫元合丰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2026-09-21 | |
| 4 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金（鑫元合丰纯债C）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 6 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第3号） | 2026-07-27 | |
| 7 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-06-27 | |
| 9 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金（鑫元合丰纯债C）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 10 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 |