| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.69 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 2.13 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 16 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.05 | 1.65 | 2.02 | 2.44 | 1.90 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | 0.52 | 1.05 | 2.13 | 0.69 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 1.17% | 1.03% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -0.61% | -1.05% |
下行风险 | 优于72%同类 | 0.40% | 0.73% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 1.53% | |
Beta | — | 0.93 | |
R2 | — | 0.68 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 1.57% | |
跟踪误差 | 优于39%同类 | 0.66% | |
信息比率 | 优于89%同类 | 2.38 | |
月度胜率 | 优于97%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于87%同类 | 132.09% | |
跌势捕获率 | 优于71%同类 | 19.14% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240405 | 24农发05 | 10.51% |
| 220311 | 22进出11 | 6.86% |
| 190210 | 19国开10 | 5.53% |
| 240303 | 24进出03 | 5.18% |
| 200204 | 20国开04 | 5.17% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 136.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.1000 | 1.0522 |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.0300 | 1.0567 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-04-24 | |
| 2 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金（鑫元合丰纯债D）基金产品资料概要更新 | 2026-04-24 | |
| 3 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 鑫元基金管理有限公司关于提高鑫元合丰纯债债券型证券投资基金D类份额净值精度的公告 | 2026-04-08 | |
| 6 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 | |
| 9 | 鑫元合丰纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 关于鑫元合丰纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 | 2025-09-25 |