| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.69 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 2.13 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 16 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 1.56 | 2.41 | 2.68 | 2.41 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.96 | 1.68 | 1.24 | 1.68 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 0.53 | 1.05 | 2.13 | 1.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 511 | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 1.17% | 1.06% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -0.61% | -1.05% |
下行风险 | 优于70%同类 | 0.40% | 0.70% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 1.43% | |
Beta | — | 0.90 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于92%同类 | 1.44% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 0.68% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 2.13 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 127.90% | |
跌势捕获率 | 优于68%同类 | 22.19% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.40% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220205 | 22国开05 | 8.70% |
| 240405 | 24农发05 | 6.57% |
| 220210 | 22国开10 | 5.88% |
| 210205 | 21国开05 | 5.67% |
| 210210 | 21国开10 | 4.71% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 136.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.1000 | 1.0522 |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.0300 | 1.0567 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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