| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.69 | 3.88 | 3.58 | 2.62 | 1.71 | 2.27 | 1.80 | 2.00 | 1.75 | 1.35 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.26 | 0.52 | 1.11 | 1.27 | 1.48 | 1.65 | 2.23 | 0.80 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.53 | 1.11 | 1.23 | 1.42 | 1.59 | 2.21 | 0.81 |
| 业绩比较基准 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.27 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于41%同类 | 0.01% | 0.01% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于38%同类 | 0.24 | 0.42 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2323682391259.69 |
索提诺比率 | 优于59%同类 | 0.44 | 0.77 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 同期活期存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | — |
Beta系数 | — | 2.39 | — |
Alpha % | — | 2.14 | — |
超额收益 % | — | 1.12 | 0.38 |
跟踪误差 % | — | 0.11 | 0.11 |
信息比率 | — | 10.46 | 3.51 |
0.45%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 3,000,000元 |
| 机构直销 | 3,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 27.9 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 205.4 万份 | 9,006.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-10-23 | 2026-10-23 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-10-21 | 2026-10-21 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-10-19 | 2026-10-19 | 0.0003 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元安鑫宝货币市场A | 001526 | 2015-06-26 | 805.24亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.30% | 0 |
| 鑫元安鑫宝货币市场B | 001527 | 2015-06-26 | 1.39亿 | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.54% | 0 |
| 鑫元安鑫宝货币市场D | 024525 | 2025-06-16 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.05% | 0.34% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元安鑫宝货币市场基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 鑫元安鑫宝货币市场基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 4 | 鑫元安鑫宝货币市场基金（鑫元安鑫宝B）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 5 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 | 2026-06-26 | |
| 6 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 | 2026-04-28 | |
| 7 | 鑫元安鑫宝货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 鑫元安鑫宝货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |