| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.97 | 6.39 | 6.70 | 3.37 | 5.21 | 3.59 | 5.71 | 4.30 | 1.63 |
| 同类平均 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -0.34 | 8.85 | 4.96 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 18 | 4 | 10 | 52 | 16 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 0.40 | 1.23 | 1.92 | 2.12 | 3.06 | 3.67 | 1.50 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.49 | 1.24 | 2.29 | 2.25 | 3.38 | 4.61 | 4.50 | 2.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 53 | 33 | 8 | 70 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | 370 | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 0.79% | 0.71% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -0.55% | -0.47% |
下行风险 | 优于41%同类 | 0.40% | 0.37% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | 1.03 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于31%同类 | 3.47 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于34%同类 | 2.01 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证兴业中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中证全债指数 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.65 | 0.82 |
Beta系数 | 1.00 | 0.45 | 0.77 |
Alpha % | -1.04 | 0.39 | 0.19 |
超额收益 % | -1.07 | -1.55 | -0.33 |
跟踪误差 % | 0.39 | 1.35 | 0.58 |
信息比率 | -0.41 | -2.09 | -0.19 |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 6.97% |
| 260205 | 26国开05 | 3.68% |
| 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 3.25% |
| 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 2.98% |
| 232380066 | 23中行二级资本债03A | 2.69% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 96.0 万份 | 1,866.5 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 500.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 15.9 万份 | 4,247.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中加智选回报三个月持有期债券（FOF) | 50,826,948 | 14.54 | 2025-12-31 |
| 平安元亨120天持有债券（FOF） | 32,156,651 | 3.57 | 2025-12-31 |
| 华富鼎信3个月持有期债券（FOF） | 2,979,836 | 6.08 | 2025-12-31 |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起（FOF） | 103,938 | 0.93 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.5000 | 1.0355 |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.2980 | 1.0641 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.5000 | 1.0403 |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.3610 | 1.0609 |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 0.4900 | 1.0387 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加纯债债券 | 000914 | 2016-12-23 | 83.11亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.87% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 3 | 中加纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 中加纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-15 | |
| 5 | 中加基金管理有限公司关于中加纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-04-15 | |
| 6 | 中加纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-15 | |
| 7 | 中加纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-14 | |
| 8 | 中加纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-03-17 | |
| 10 | 中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-03-16 |