| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.97 | -1.16 | 6.92 | 7.41 | 3.51 | 8.52 | 1.26 | 4.32 | 6.85 | 2.76 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 1.08 | 2.00 | 2.42 | 7.36 | 5.98 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.50 | 1.66 | 2.25 | 4.48 | 3.97 | 4.39 | 4.21 | 2.10 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 3.48 | 1.28 |
| 基准指数 | -1.45 | -0.29 | 0.66 | 4.56 | 5.39 | 4.36 | 3.53 | 3.79 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 1.70% | 3.80% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -1.45% | -1.96% |
下行风险 | 优于88%同类 | 1.00% | 2.33% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 0.03% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于55%同类 | 0.68 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于57%同类 | 1.56 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于57%同类 | 1.15 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证信用债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合全价指数 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.63 | 0.04 |
Beta系数 | 1.22 | 1.08 | 0.10 |
Alpha % | -0.01 | 2.36 | 0.80 |
超额收益 % | 0.19 | 2.28 | -2.31 |
跟踪误差 % | 0.89 | 1.04 | 3.51 |
信息比率 | 0.22 | 2.20 | -8.11 |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 1.00% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 5.72% |
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 5.65% |
| 1580193 | 15洪轨债02 | 5.59% |
| 245385 | 26西证05 | 5.43% |
| 113042 | 上银转债 | 4.64% |
| 113056 | 重银转债 | 1.80% |
| 118030 | 睿创转债 | 1.04% |
| 118058 | 微导转债 | 0.44% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.39% |
| 123263 | 鼎捷转债 | 0.36% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 50.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-04-12 | 2021-04-12 | 0.5000 | 1.1100 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0.5000 | 1.1330 |
| 2019-03-06 | 2019-03-06 | 0.2300 | 1.0950 |
| 2016-02-01 | 2016-02-01 | 0.6000 | 1.0170 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业年年利定期开放债券 | 001019 | 2015-02-12 | 5.53亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 2026-08-17 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 9 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 |