| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.09 | 2.08 | 3.91 | 5.22 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 75 | 18 | 65 | 47 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.02 | -0.77 | 2.07 | 7.69 | 5.53 | 3.93 | 2.25 | 3.85 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 3.05 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 45 | 35 | 49 | 16 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 11.35% | 5.02% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -8.32% | -2.64% |
下行风险 | 优于13%同类 | 8.27% | 3.07% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 1.34% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于49%同类 | 0.61 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于37%同类 | 0.92 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于42%同类 | 0.84 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证1000成长指数×25% | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.60 | 0.67 |
Beta系数 | 0.98 | 2.73 | 1.14 |
Alpha % | -1.38 | 2.70 | -0.56 |
超额收益 % | -1.75 | 5.05 | 0.08 |
跟踪误差 % | 3.95 | 9.07 | 6.61 |
信息比率 | -6.91 | 0.56 | 0.01 |
1.15%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2500005 | 25超长特别国债05 | 13.60% |
| 272400005 | 24平安产险资本补充债01 | 7.56% |
| 232400041 | 24四川银行二级资本债 | 7.46% |
| 115668 | 23兴业05 | 7.45% |
| 241142 | 24光证G2 | 7.34% |
| 113042 | 上银转债 | 2.29% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 50.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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