| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.55 | 1.57 | 3.39 | 4.69 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 78 | 22 | 72 | 54 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.95 | -8.04 | 2.73 | 3.45 | 4.35 | 3.79 | 1.71 | 3.57 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.89 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -1.06 | -2.14 | 0.66 | 0.17 | 1.92 | 2.88 | 1.07 | 0.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 41 | 46 | 58 | 17 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 846 | 1389 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 11.55% | 4.86% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -8.58% | -2.64% |
下行风险 | 优于11%同类 | 8.57% | 3.32% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 1.32% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | 0.25 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于42%同类 | 0.40 | 0.72 |
索提诺比率 | 优于54%同类 | 0.34 | 0.27 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×70%＋中证高端制造主题指数×30% | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.64 | 0.73 |
Beta系数 | 1.00 | 2.92 | 1.30 |
Alpha % | -0.70 | 5.51 | 2.80 |
超额收益 % | -0.78 | 3.29 | 2.52 |
跟踪误差 % | 3.24 | 9.23 | 6.37 |
信息比率 | -2.53 | 0.36 | 0.40 |
1.65%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 28.20% | 19.37% |
债券 | 68.38% | 72.20% |
现金 | 1.84% | 10.02% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 1.58% | -2.18% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2500005 | 25超长特别国债05 | 13.60% |
| 272400005 | 24平安产险资本补充债01 | 7.56% |
| 232400041 | 24四川银行二级资本债 | 7.46% |
| 115668 | 23兴业05 | 7.45% |
| 241142 | 24光证G2 | 7.34% |
| 113042 | 上银转债 | 2.29% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.10% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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