| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.55 | 1.57 | 3.39 | 4.69 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 78 | 22 | 72 | 54 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.06 | -0.90 | 1.82 | 7.14 | 5.00 | 3.41 | 1.74 | 3.54 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 3.05 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 52 | 43 | 61 | 18 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 11.34% | 5.02% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -8.36% | -2.64% |
下行风险 | 优于12%同类 | 8.32% | 3.07% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 1.33% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | 0.57 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于35%同类 | 0.85 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于39%同类 | 0.77 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证1000成长指数×25% | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.60 | 0.67 |
Beta系数 | 0.98 | 2.73 | 1.14 |
Alpha % | -1.89 | 2.19 | -1.06 |
超额收益 % | -2.29 | 4.51 | -0.47 |
跟踪误差 % | 3.95 | 9.07 | 6.60 |
信息比率 | -9.02 | 0.50 | -3.08 |
1.65%
显性费率1.00%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.63%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2500005 | 25超长特别国债05 | 13.60% |
| 272400005 | 24平安产险资本补充债01 | 7.56% |
| 232400041 | 24四川银行二级资本债 | 7.46% |
| 115668 | 23兴业05 | 7.45% |
| 241142 | 24光证G2 | 7.34% |
| 113042 | 上银转债 | 2.29% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 50.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业聚乾混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业聚乾混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 6 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 7 | 兴业聚乾混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 兴业聚乾混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 兴业聚乾混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-03-20 |