| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.83 | 2.57 | 4.55 | 2.67 | 4.24 | 5.35 | 1.50 |
| 同类平均 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 4.56 | 2.63 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.61 | 1.50 | 2.38 | 2.44 | 3.26 | 3.39 | 1.79 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 基准指数 | 0.21 | 0.82 | 1.83 | 2.06 | 2.34 | 3.39 | 3.26 | 2.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 0.57% | 0.71% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -0.25% | -0.47% |
下行风险 | 优于80%同类 | 0.20% | 0.37% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于88%同类 | 2.20 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于81%同类 | 9.71 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于84%同类 | 6.27 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.76 | 0.85 |
Beta系数 | 0.83 | 0.55 | 0.75 |
Alpha % | 0.30 | 1.79 | 0.43 |
超额收益 % | -0.09 | 1.55 | -0.13 |
跟踪误差 % | 0.43 | 0.96 | 0.55 |
信息比率 | -0.04 | 1.62 | -0.07 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 4.12% |
| 232480001 | 24中行二级资本债01A | 2.36% |
| 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 2.32% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 50.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0.1000 | 1.0116 |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0.2000 | 1.0180 |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 0.2500 | 1.0149 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.1000 | 1.0161 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0500 | 1.0106 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业3个月定期开放债券 | 005338 | 2018-06-06 | 44.09亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.83% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第2号） | 2026-07-15 | |
| 6 | 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-15 | |
| 7 | 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-11 | |
| 8 | 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 10 | 兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告 | 2026-05-29 |