| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.38 | 6.69 | -22.05 | 22.20 | 60.88 | 45.29 | -25.02 | 5.52 | -9.96 | 1.35 |
| 同类平均 | -0.85 | 9.55 | -10.58 | 24.03 | 33.53 | 9.88 | -15.99 | -9.48 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 5.85 | 5.83 | 5.83 | 8.05 | 16.24 | -1.95 | -13.01 | -6.03 | 11.29 | -0.50 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 87 | 56 | 84 | 42 | 23 | 4 | 78 | 6 | 89 | 94 |
| 同类基金数量 | 330 | 590 | 715 | 856 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.03 | -0.69 | -0.33 | -0.32 | -0.86 | -6.92 | -2.66 | 6.13 | -0.33 |
| 同类平均 | 3.90 | 12.95 | 12.46 | 33.03 | 23.02 | 8.86 | 2.49 | 6.97 | 12.46 |
| 业绩比较基准 | -1.04 | -0.79 | -0.32 | -0.94 | 4.22 | 1.18 | -2.55 | 2.50 | -0.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 95 | 94 | 82 | 50 | 70 |
| 同类基金数量 | 404 | 404 | 402 | 399 | 376 | 348 | 317 | 117 | 402 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 1.74% | 15.26% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -1.59% | -8.31% |
下行风险 | 优于92%同类 | 1.42% | 7.44% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.03% | 2.77% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于31%同类 | 0.39% | |
Beta | — | 0.30 | |
R2 | — | 0.34 | |
超额收益 | 优于28%同类 | -0.73% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 2.04% | |
信息比率 | 优于28%同类 | -1.49 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于13%同类 | 52.09% | |
跌势捕获率 | 优于91%同类 | 24.46% | |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 9.84% | 66.01% |
债券 | 81.62% | 18.37% |
现金 | 3.67% | 13.69% |
商品 | 0.00% | 0.10% |
其他 | 4.87% | 1.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 22.44% |
| 260203 | 26国开03 | 14.69% |
| 260201 | 26国开01 | 7.30% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 7.25% |
| 019792 | 25国债19 | 5.13% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2015-11-27 | 2015-11-30 | 0.5700 | 1.0490 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银鼎新灵活配置混合A | 001339 | 2015-05-25 | 1.10亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.06% | 1 |
| 兴银鼎新灵活配置C | 021969 | 2024-08-05 | 0.28亿 | 0.60% | 0.10% | 0.30% | 1.36% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-20 | |
| 5 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-20 | |
| 6 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-18 | |
| 7 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 8 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-11 | |
| 9 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-08 | |
| 10 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |