| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.03 |
| 同类平均 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | -0.50 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 95 |
| 同类基金数量 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | 0.90 | 0.99 | 1.43 | 2.07 | 1.48 |
| 同类平均 | 4.37 | -0.87 | 0.06 | 11.75 | 23.19 | 7.30 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | 0.29 | 0.82 | 0.27 | 6.12 | 1.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 93 | 59 |
| 同类基金数量 | 397 | 397 | 397 | 394 | 371 | 395 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 2.44% | 17.11% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -1.64% | -9.70% |
下行风险 | 优于93%同类 | 1.46% | 11.43% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.05% | 3.06% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于32%同类 | 0.14 | 0.67 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 0.87 | 1.21 |
索提诺比率 | 优于32%同类 | 0.24 | 1.00 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×90%＋中证红利全收益指数×10% | 招募说明书基准 中债综合(全价)指数收益率×90%＋中证红利低波动指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.75 | 0.12 |
Beta系数 | 1.04 | 0.91 | -0.08 |
Alpha % | -2.17 | 1.08 | 0.69 |
超额收益 % | -2.12 | 1.15 | -3.53 |
跟踪误差 % | 0.72 | 1.24 | 12.00 |
信息比率 | -1.53 | 0.93 | -42.41 |
1.00%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 11.55% | 69.99% |
债券 | 71.82% | 13.64% |
现金 | 4.97% | 49.15% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 11.66% | -32.85% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 22.44% |
| 260203 | 26国开03 | 14.69% |
| 260201 | 26国开01 | 7.30% |
| 2600002 | 26超长特别国债02 | 7.25% |
| 019792 | 25国债19 | 5.13% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 21.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 129.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银鼎新灵活配置混合A | 001339 | 2015-05-25 | 1.10亿 | 0.60% | 0.10% | — | 0.87% | 1 |
| 兴银鼎新灵活配置C | 021969 | 2024-08-05 | 0.28亿 | 0.60% | 0.10% | 0.30% | 1.17% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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