| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.03 |
| 同类平均 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | -0.50 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 95 |
| 同类基金数量 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.20 | 0.28 | 0.66 | 1.23 | 0.28 |
| 同类平均 | -7.15 | -0.43 | 0.23 | 20.50 | -0.43 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.47 | 0.76 | 1.12 | 0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 43 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 396 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 1.13% | 14.69% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -1.08% | -8.31% |
下行风险 | 优于95%同类 | 0.76% | 7.74% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 0.01% | 2.32% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | 0.13% | |
Beta | — | 0.17 | |
R2 | — | 0.20 | |
超额收益 | 优于33%同类 | 0.11% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 2.66% | |
信息比率 | 优于33%同类 | 0.04 | |
月度胜率 | 优于61%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于7%同类 | 32.91% | |
跌势捕获率 | 优于90%同类 | 7.80% | |
1.00%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 9.84% | 66.08% |
债券 | 81.62% | 18.29% |
现金 | 3.67% | 13.69% |
商品 | 0.00% | 0.10% |
其他 | 4.87% | 1.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260201 | 26国开01 | 13.23% |
| 240203 | 24国开03 | 6.76% |
| 250218 | 25国开18 | 6.69% |
| 250220 | 25国开20 | 6.62% |
| 250215 | 25国开15 | 6.54% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银鼎新灵活配置混合A | 001339 | 2015-05-25 | 1.26亿 | 0.60% | 0.10% | — | 1.06% | 1 |
| 兴银鼎新灵活配置C | 021969 | 2024-08-05 | 0.26亿 | 0.60% | 0.10% | 0.30% | 1.36% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-20 | |
| 4 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-20 | |
| 5 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-18 | |
| 6 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 7 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-11 | |
| 8 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-08 | |
| 9 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |