| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 75.52 |
| 同类平均 | 50.40 |
| 基准指数 | 78.61 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 21.93 | 75.52 |
| 同类平均 | 17.01 | 50.40 |
| 基准指数 | 23.94 | 78.61 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 973 | 946 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.55%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 92.73% | 69.80% |
债券 | 1.07% | 0.62% |
现金 | 5.33% | 4.58% |
其他 | 0.87% | 24.99% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | 91.14% | 升 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.59% | 降 |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 12.27% | 5.51% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 7.93% | 2.08% | 2 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 7.40% | -0.38% | 2 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 6.68% | 1.01% | 2 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 5.04% | -1.85% | 2 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 5.00% | 2.04% | 2 | |
| 688525 | 佰维存储 | 科技 | 4.68% | 1.60% | 2 | |
| 600584 | 长电科技 | 科技 | 3.44% | 0.96% | 2 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 2.63% | 新增 | 1 | |
| 300433 | 蓝思科技 | 科技 | 2.49% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银国证消费电子主题指数A | 026504 | 2026-01-29 | 0.29亿 | 0.50% | 0.05% | — | — | 1 |
| 兴银国证消费电子主题指数C | 026505 | 2026-01-29 | 1.12亿 | 0.50% | 0.05% | 0.10% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定期定额投资业务的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-01-30 | |
| 5 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金招募说明书 | 2025-12-31 | |
| 6 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金份额发售公告 | 2025-12-31 | |
| 7 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金合同 | 2025-12-31 | |
| 8 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金产品资料概要 | 2025-12-31 | |
| 9 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金托管协议 | 2025-12-31 | |
| 10 | 兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 2025-12-31 |