| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 19.63 | -3.96 | -1.79 | 10.74 | 20.81 |
| 同类平均 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | 2.34 | -4.50 | -0.14 | 10.41 | 5.79 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 1 | 53 | 67 | 7 | 31 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.58 | 1.28 | 2.22 | 16.24 | 16.79 | 8.17 | 8.60 | 1.28 |
| 同类平均 | -5.31 | -0.36 | -0.30 | 14.78 | 10.55 | 2.76 | 0.91 | -0.36 |
| 业绩比较基准 | -1.47 | -0.56 | -0.20 | 6.00 | 6.46 | 4.34 | 2.57 | -0.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 42 | 18 | 18 | 9 | 23 |
| 同类基金数量 | 251 | 242 | 220 | 195 | 186 | 156 | 88 | 242 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 8.24% | 10.99% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -6.94% | -6.68% |
下行风险 | 优于87%同类 | 3.46% | 5.87% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.70% | 1.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于65%同类 | 4.82% | |
Beta | — | 1.98 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 10.23% | |
跟踪误差 | 优于56%同类 | 5.60% | |
信息比率 | 优于83%同类 | 1.83 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 225.79% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 138.11% | |
0.85%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 17.25% |
| 019773 | 25国债08 | 14.34% |
| 019771 | 25国债06 | 13.77% |
| 019792 | 25国债19 | 11.09% |
| 113059 | 福莱转债 | 1.43% |
| 113666 | 爱玛转债 | 1.34% |
| 127041 | 弘亚转债 | 1.15% |
| 127025 | 冀东转债 | 0.22% |
| 127056 | 中特转债 | 0.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.21 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 8,001,459 | 4.00 | 2025-12-31 |
| 财通资管康恒平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 7,495,232 | 7.77 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银丰运稳益回报混合A | 009205 | 2020-05-21 | 1.05亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.09% | 10 |
| 兴银丰运稳益回报混合C | 009206 | 2020-05-21 | 1.88亿 | 0.60% | 0.15% | 0.10% | 1.19% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-30 | |
| 5 | 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-30 | |
| 6 | 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-10-23 | |
| 9 | 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-10-23 | |
| 10 | 兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-10-22 |