| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| 基准指数 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.34 | 0.69 | 0.45 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 0.38 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 0.37 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.25%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.05%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.05% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 3,000,000元 |
| 机构直销 | 3,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 136.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0003 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元安鑫宝货币市场A | 001526 | 2015-06-26 | 1007.26亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.25% | 0 |
| 鑫元安鑫宝货币市场B | 001527 | 2015-06-26 | 1.93亿 | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.49% | 0 |
| 鑫元安鑫宝货币市场D | 024525 | 2025-06-16 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.05% | 0.29% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 鑫元安鑫宝货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 鑫元安鑫宝货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 鑫元安鑫宝货币市场基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 鑫元安鑫宝货币市场基金(鑫元安鑫宝D)基金产品资料概要更新 | 2025-12-31 | |
| 9 | 鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书(2025年第4号) | 2025-12-31 | |
| 10 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 | 2025-12-29 |