| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.32 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 |
| 基准指数 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.32 | 0.65 | 1.36 | 0.88 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.26 | 0.54 | 1.12 | 0.73 |
| 基准指数 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 1.10 | 0.73 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于61%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.01% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于87%同类 | 10.10 | 0.42 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2323682391259.56 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 0.77 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 同期活期存款利率（税后） | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | 0.99 | 0.24 |
跟踪误差 % | — | 0.02 | 0.02 |
信息比率 | — | 43.55 | 10.22 |
0.25%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.05%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.05% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000元 |
| 个人直销 | 3,000,000元 |
| 机构直销 | 3,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 205.4 万份 | 9,006.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-27 | 2026-09-27 | 0.0010 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元安鑫宝货币市场A | 001526 | 2015-06-26 | 805.24亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.30% | 0 |
| 鑫元安鑫宝货币市场B | 001527 | 2015-06-26 | 1.39亿 | 0.15% | 0.05% | 0.25% | 0.54% | 0 |
| 鑫元安鑫宝货币市场D | 024525 | 2025-06-16 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.05% | 0.34% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元基金管理有限公司关于在上海农村商业银行股份有限公司开通鑫元安鑫宝货币市场基金D“T+0快速赎回业务”的公告 | 2026-09-11 | |
| 2 | 鑫元安鑫宝货币市场基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 鑫元安鑫宝货币市场基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 5 | 鑫元安鑫宝货币市场基金（鑫元安鑫宝D）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 6 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 | 2026-06-26 | |
| 7 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 | 2026-04-28 | |
| 8 | 鑫元安鑫宝货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告 | 2026-04-01 |