| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.15 | 4.05 | 2.66 | 4.23 | 5.21 | 0.58 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.34 | 0.97 | 1.18 | 1.44 | 2.55 | 3.26 | 3.41 | 1.22 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.57 | 1.03 | 1.28 | 1.42 | 3.87 | 4.77 | 4.71 | 1.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 0.87% | 0.71% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -0.80% | -0.58% |
下行风险 | 优于36%同类 | 0.54% | 0.40% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于21%同类 | 0.17% | |
Beta | — | 0.53 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于21%同类 | 0.02% | |
跟踪误差 | 优于36%同类 | 0.80% | |
信息比率 | 优于21%同类 | 0.02 | |
月度胜率 | 优于24%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 71.22% | |
跌势捕获率 | 优于29%同类 | 39.92% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 45天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 45天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 9.75% |
| 200215 | 20国开15 | 7.87% |
| 200205 | 20国开05 | 7.52% |
| 240203 | 24国开03 | 7.29% |
| 240415 | 24农发15 | 7.26% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 136.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0.2000 | 1.0150 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.2000 | 1.0306 |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.2000 | 1.0201 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.1500 | 1.0056 |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.1000 | 1.0086 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元富利三个月定期开放债券 | 007559 | 2019-11-13 | 21.07亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 | 2026-04-03 | |
| 3 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 6 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 | |
| 7 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 | 2025-09-19 | |
| 9 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-09-01 | |
| 10 | 鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |