| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.92 | -9.36 | -31.77 | 63.26 | 89.53 | 48.95 | -30.90 | -9.50 | 6.27 | 20.46 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -3.64 | 10.86 | -10.68 | 19.73 | 15.58 | -0.18 | -9.43 | -3.88 | 11.94 | 9.30 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 66 | 96 | 85 | 16 | 5 | 4 | 85 | 29 | 32 | 78 |
| 同类基金数量 | 577 | 656 | 735 | 799 | 1453 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 23.70 | 8.67 | 14.43 | 50.58 | 21.41 | 4.22 | 5.04 | 9.59 | 11.45 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 9.70 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 4.18 | 1.53 | 2.28 | 13.77 | 9.79 | 5.50 | 1.75 | 4.46 | 2.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 58 | 70 | 34 | 44 | 53 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 527 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 34.88% | 23.48% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -14.89% | -10.29% |
下行风险 | 优于32%同类 | 12.75% | 9.79% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 13.33% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于52%同类 | 0.04% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.46 | |
超额收益 | 优于51%同类 | -3.63% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 25.71% | |
信息比率 | 优于45%同类 | -93.28 | |
月度胜率 | 优于34%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 100.36% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 117.36% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.37%
隐性费率1.20%
交易成本(估)0.18%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 74.37% | 87.52% |
债券 | 0.00% | 2.29% |
现金 | 11.71% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 13.92% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 19.80 | 23.81 | -4.01 |
基础材料 | 19.80 | 10.69 | 9.10 |
可选消费 | 0.00 | 4.06 | -4.06 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 80.20 | 62.76 | 17.44 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 9.47 | 20.50 | -11.03 |
科技 | 70.74 | 41.17 | 29.56 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 6.54% | 新增 | 1 | |
| 601898 | 中煤能源 | 能源 | 4.71% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.06% | -4.23% | 3 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 3.61% | 新增 | 1 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 3.59% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.37% | -0.26% | 3 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 3.36% | 新增 | 1 | |
| 603659 | 璞泰来 | 基础材料 | 3.32% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 3.31% | 新增 | 1 | |
| 600989 | 宝丰能源 | 基础材料 | 3.11% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 30.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 12.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰信国策驱动灵活配置混合 | 001569 | 2015-10-27 | 0.48亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.77% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-11 | |
| 4 | 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-11 | |
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