| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.11 | 44.54 | 55.43 | 19.47 | -15.00 | -5.77 | 5.54 | 9.34 |
| 同类平均 | -18.73 | 35.10 | 43.29 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | -3.51 | 9.41 | 6.70 | 0.45 | -5.20 | -1.40 | 7.53 | 3.24 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 99 | 1 | 1 | 1 | 66 | 38 | 37 | 86 |
| 同类基金数量 | 147 | 167 | 279 | 812 | 133 | 141 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.25 | -0.42 | -4.44 | 8.02 | 7.17 | 2.26 | 1.95 | -0.42 |
| 同类平均 | -5.31 | -0.36 | -0.30 | 14.78 | 10.55 | 2.76 | 0.91 | -0.36 |
| 业绩比较基准 | -1.35 | -0.73 | -0.71 | 3.61 | 4.05 | 2.34 | 0.79 | -0.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 80 | 71 | 45 | 51 |
| 同类基金数量 | 251 | 242 | 220 | 195 | 186 | 156 | 88 | 242 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 10.65% | 10.99% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -7.80% | -6.68% |
下行风险 | 优于38%同类 | 6.57% | 5.87% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 1.11% | 1.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | -0.80% | |
Beta | — | 3.20 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于42%同类 | 4.41% | |
跟踪误差 | 优于29%同类 | 8.25% | |
信息比率 | 优于31%同类 | 0.53 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 283.53% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 382.06% | |
1.10%
显性费率0.90%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240202 | 24国开02 | 5.22% |
| 110081 | 闻泰转债 | 3.80% |
| 242216 | 25唐新Y1 | 3.53% |
| 123107 | 温氏转债 | 3.53% |
| 113691 | 和邦转债 | 2.60% |
| 127045 | 牧原转债 | 2.57% |
| 127050 | 麒麟转债 | 2.29% |
| 127061 | 美锦转债 | 1.68% |
| 127040 | 国泰转债 | 1.49% |
| 113042 | 上银转债 | 1.45% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 135.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 214.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 426.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合（FOF） | 38,058,172 | 3.31 | 2025-06-30 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 8,296,524 | 4.68 | 2025-06-30 |
| 华夏养老目标日期2045三年持有期混合（FOF） | 4,404,000 | 0.42 | 2025-06-30 |
| 广发均衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 3,262,953 | 1.56 | 2025-12-31 |
| 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) | 2,771,784 | 0.66 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-10 | 2021-11-10 | 0.9600 | 2.4420 |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | 1.0200 | 2.5340 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达安盈回报混合A | 001603 | 2017-02-16 | 7.43亿 | 0.90% | 0.20% | — | 1.21% | 1 |
| 易方达安盈回报混合C | 017414 | 2023-03-07 | 1.10亿 | 0.90% | 0.20% | 0.40% | 1.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达安盈回报混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 易方达安盈回报混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 易方达安盈回报混合型证券投资基金（易方达安盈回报混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 7 | 易方达安盈回报混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 | |
| 10 | 关于易方达财富管理基金销售（广州）有限公司展业及易方达基金管理有限公司零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合公告 | 2025-12-23 |