| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -6.29 | 11.31 | -6.82 | 20.34 | 14.03 | 7.54 | -7.20 | -0.10 | 8.13 | 5.12 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.81 | 4.18 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 94 | 1 | 96 | 4 | 14 | 38 | 82 | 61 | 12 | 45 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.76 | 0.17 | 3.55 | 9.59 | 8.97 | 5.67 | 2.79 | 5.64 | 6.70 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 3.48 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -1.04 | 0.05 | 1.31 | 4.22 | 3.83 | 3.82 | 3.82 | 3.81 | 1.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 16 | 17 | 48 | 12 | 4 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 249 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 10.70% | 3.80% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -6.43% | -1.96% |
下行风险 | 优于11%同类 | 6.72% | 2.33% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 1.15% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于64%同类 | 0.81 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 1.49 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于61%同类 | 1.28 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证500全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债-优选投资级信用债财富指数收益率×85%＋沪深 300 指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.45 | 0.77 |
Beta系数 | 1.26 | 3.25 | 2.14 |
Alpha % | -1.16 | -4.03 | -2.21 |
超额收益 % | -0.09 | 1.84 | 1.30 |
跟踪误差 % | 3.69 | 6.46 | 4.97 |
信息比率 | -0.32 | 0.28 | 0.26 |
1.30%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242580014 | 25北京银行永续债01 | 3.50% |
| 242680011 | 26北京银行永续债01 | 2.86% |
| 250431 | 25农发31 | 2.79% |
| 242400025 | 24北京银行永续债01 | 2.09% |
| 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 2.07% |
| 118034 | 晶能转债 | 1.64% |
| 127049 | 希望转2 | 0.94% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.78% |
| 127064 | 杭氧转债 | 0.73% |
| 118031 | 天23转债 | 0.68% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 214.9 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 135.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 426.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-04 | 2021-11-04 | 1.5800 | 1.9410 |
| 2019-04-12 | 2019-04-12 | 0.3500 | 1.6350 |
| 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0.5900 | 1.5830 |
| 2015-07-23 | 2015-07-23 | 2.9000 | 1.4970 |
| 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2.1000 | 1.5050 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达安心回报债券A | 110027 | 2011-06-21 | 144.09亿 | 0.70% | 0.20% | — | 1.40% | 1 |
| 易方达安心回报债券B | 110028 | 2011-06-21 | 23.84亿 | 0.70% | 0.20% | 0.40% | 1.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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