| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.40 | 2.29 | 7.95 | 5.12 | 2.28 | 5.17 | 3.11 | 3.23 | 4.08 | 1.77 |
| 同类平均 | 2.84 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 57 | 46 | 19 | 8 | 70 | 11 | 10 | 54 | 66 | 15 |
| 同类基金数量 | 67 | 182 | 240 | 318 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.01 | 0.37 | 0.64 | 1.50 | 1.88 | 2.55 | 2.89 | 3.48 | 0.71 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 3.57 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 0.95 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 69 | 66 | 49 | 21 | 95 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 50 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 0.49% | 0.70% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -0.27% | -0.46% |
下行风险 | 优于67%同类 | 0.24% | 0.38% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于35%同类 | 0.82 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于62%同类 | 5.61 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于40%同类 | 1.67 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.59 | 0.55 |
Beta系数 | — | 0.53 | 0.50 |
Alpha % | — | 1.10 | -0.09 |
超额收益 % | — | 0.84 | -1.68 |
跟踪误差 % | — | 1.13 | 1.23 |
信息比率 | — | 0.74 | -2.07 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 40.89% |
| 260205 | 26国开05 | 27.70% |
| 260203 | 26国开03 | 27.53% |
| 260401 | 26农发01 | 27.42% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 827.09 份 | 942.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 91.23 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0.1130 | 1.0085 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0400 | 1.0035 |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.0600 | 1.0038 |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0.0800 | 1.0107 |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.1770 | 1.0068 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银朝阳债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-03 | |
| 2 | 兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-30 | |
| 4 | 关于旗下部分基金在天天基金开通基金转换业务的公告 | 2026-07-30 | |
| 5 | 兴银朝阳债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴银朝阳债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 兴银朝阳债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 兴银朝阳债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 兴银朝阳债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 兴银朝阳债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-22 |