| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.67 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 19 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.01 | 0.32 | 1.08 | 1.90 | 1.14 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 0.68% | 0.70% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -0.27% | -0.46% |
下行风险 | 优于65%同类 | 0.25% | 0.38% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于50%同类 | 1.17 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于69%同类 | 7.11 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于63%同类 | 3.18 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | 0.02 |
Beta系数 | — | 0.03 | 0.07 |
Alpha % | — | 0.82 | 0.72 |
超额收益 % | — | 1.94 | -0.26 |
跟踪误差 % | — | 1.39 | 1.34 |
信息比率 | — | 1.39 | -0.35 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 40.89% |
| 260205 | 26国开05 | 27.70% |
| 260203 | 26国开03 | 27.53% |
| 260401 | 26农发01 | 27.42% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 827.09 份 | 942.9 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 91.23 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银朝阳债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-03 | |
| 2 | 兴银朝阳债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-30 | |
| 4 | 关于旗下部分基金在天天基金开通基金转换业务的公告 | 2026-07-30 | |
| 5 | 兴银朝阳债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 关于提高兴银朝阳债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 | 2026-07-07 | |
| 7 | 兴银朝阳债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 兴银朝阳债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 兴银朝阳债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 兴银朝阳债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |