| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.91 | -0.73 | 0.24 | 0.47 | 0.87 |
| 同类平均 | 1.09 | -0.81 | 0.38 | 0.71 | 0.96 |
| 业绩比较基准 | 1.22 | -0.51 | 0.62 | 1.01 | 1.06 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.42 | 1.07 | 1.67 | 1.45 | 1.78 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.80 | 1.89 | 2.43 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 56 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 507 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 0.94% | 1.01% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -0.86% | -0.76% |
下行风险 | 优于36%同类 | 0.63% | 0.64% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于27%同类 | 0.37 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于30%同类 | 1.69 | 2.21 |
索提诺比率 | 优于28%同类 | 0.56 | 0.92 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数 | 招募说明书基准 中证政策性金融债指数收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.74 | 0.83 |
Beta系数 | 0.70 | 0.88 | 0.65 |
Alpha % | -0.39 | -0.81 | -0.14 |
超额收益 % | -0.71 | -0.98 | -0.42 |
跟踪误差 % | 0.51 | 0.49 | 0.61 |
信息比率 | -0.36 | -0.48 | -0.25 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230023 | 23附息国债23 | 11.49% |
| 240205 | 24国开05 | 10.64% |
| 200205 | 20国开05 | 10.52% |
| 250425 | 25农发25 | 10.09% |
| 250203 | 25国开03 | 9.86% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 91.23 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 827.09 份 | 942.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银合丰政策性金融债债券A | 007433 | 2019-08-09 | 7.13亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.57% | 10 |
| 兴银合丰政策性金融债债券C | 017613 | 2022-12-16 | 3.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.67% | 10 |
| 兴银合丰政策性金融债债券E | 023351 | 2025-01-23 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 0.87% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 2 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 关于提高兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金E类份额净值精度的公告 | 2026-04-03 | |
| 5 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 | 2025-12-02 | |
| 8 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-22 | |
| 10 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-22 |