| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.55 | 6.15 | -0.26 |
| 同类平均 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 4.28 | 6.97 | 0.69 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 27 | 45 | 71 |
| 同类基金数量 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 0.94 | 1.59 | 1.38 | 2.24 | 2.84 | 1.73 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.80 | 1.89 | 2.43 | 2.87 | 3.77 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 60 | 70 | 61 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 393 | 293 | 507 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 0.92% | 1.01% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -0.84% | -0.76% |
下行风险 | 优于35%同类 | 0.64% | 0.64% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于24%同类 | 0.31 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于28%同类 | 1.64 | 2.21 |
索提诺比率 | 优于25%同类 | 0.44 | 0.92 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证政策性金融债指数 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.93 | 0.87 |
Beta系数 | 1.01 | 0.74 |
Alpha % | -0.92 | -0.51 |
超额收益 % | -0.93 | -1.33 |
跟踪误差 % | 0.40 | 0.76 |
信息比率 | -0.37 | -1.01 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230023 | 23附息国债23 | 11.49% |
| 240205 | 24国开05 | 10.64% |
| 200205 | 20国开05 | 10.52% |
| 250425 | 25农发25 | 10.09% |
| 250203 | 25国开03 | 9.86% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 91.23 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 827.09 份 | 942.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0.4000 | 1.1016 |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.0530 | 1.0562 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴银合丰政策性金融债债券A | 007433 | 2019-08-09 | 7.13亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.57% | 10 |
| 兴银合丰政策性金融债债券C | 017613 | 2022-12-16 | 3.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.67% | 10 |
| 兴银合丰政策性金融债债券E | 023351 | 2025-01-23 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 0.87% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 2 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 关于旗下部分基金在申万宏源和申万宏源西部开通定期定额投资和转换业务的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 关于提高兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 | 2026-05-29 | |
| 5 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告 | 2025-12-02 | |
| 9 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-22 |