| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.63 | 21.45 | -21.84 | 35.91 | 46.34 | 15.31 | -25.89 | -5.59 | 19.84 | 20.49 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 基准指数 | -9.26 | 24.25 | -23.64 | 39.19 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 65 | 26 | 65 | 14 | 4 | 53 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 107 | 250 | 585 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.77 | -1.14 | -1.65 | 8.71 | 21.80 | 12.77 | 1.33 | 8.56 | 3.50 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 8.58 | 1.34 | 8.84 | 5.62 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 20.94 | 9.90 | 1.73 | 5.72 | 1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 40 | 23 | 42 | — | 50 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 757 | 537 | — | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 12.81% | 16.09% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -9.43% | -10.10% |
下行风险 | 优于90%同类 | 7.62% | 10.27% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 1.60% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于66%同类 | 0.63 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于70%同类 | 0.92 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于70%同类 | 1.05 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证180指数 | 招募说明书基准 MSCI中国A股国际通指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.80 | 0.82 |
Beta系数 | 1.06 | 1.09 | 0.90 |
Alpha % | 5.17 | 6.28 | 3.52 |
超额收益 % | 5.69 | 6.88 | 2.86 |
跟踪误差 % | 6.63 | 8.06 | 7.86 |
信息比率 | 0.86 | 0.85 | 0.36 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.03%
隐性费率0.77%
交易成本(估)0.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 42.46 | 40.17 | 2.29 |
基础材料 | 15.30 | 9.92 | 5.38 |
可选消费 | 5.45 | 6.84 | -1.38 |
金融服务 | 21.47 | 22.70 | -1.23 |
房地产 | 0.24 | 0.72 | -0.48 |
敏感性 | 40.18 | 44.10 | -3.92 |
通信服务 | 1.44 | 1.72 | -0.28 |
能源 | 4.15 | 2.45 | 1.70 |
工业 | 15.09 | 16.30 | -1.21 |
科技 | 19.51 | 23.64 | -4.13 |
防御性 | 17.36 | 15.73 | 1.63 |
必选消费 | 6.26 | 7.84 | -1.59 |
医疗保健 | 5.58 | 5.03 | 0.55 |
公用事业 | 5.52 | 2.86 | 2.66 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.03 | 0.91 | -0.88 |
| 新兴亚洲 | 99.97 | 99.09 | 0.88 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.11% | -0.41% | 4 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 1.77% | 0.62% | 3 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 1.42% | -0.05% | 4 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.35% | 0.19% | 2 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 1.22% | -0.14% | 5 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 1.18% | -0.15% | 3 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 1.17% | 新增 | 1 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 1.16% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 1.06% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 1.04% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.4 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 325.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 3.8020 | 1.5337 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧互通精选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧互通精选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧互通精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧互通精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧互通精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧互通精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“赤峰黄金”股票估值方法的公告 | 2026-03-21 | |
| 10 | 中欧互通精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |