| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.80 | 4.05 | 3.66 | 2.60 | 2.29 | 2.23 | 1.73 | 1.97 | 1.72 | 1.26 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.27 | 0.53 | 1.14 | 1.29 | 1.51 | 1.67 | 2.35 | 0.44 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.17 | 1.31 | 1.50 | 1.66 | 2.26 | 0.47 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.56 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于32%同类 | 0.01% | 0.00% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于34%同类 | -0.03% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.43 | |
超额收益 | 优于33%同类 | -0.03% | |
跟踪误差 | 优于16%同类 | 0.02% | |
信息比率 | 优于29%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于38%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 97.41% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.45%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.0005 | 1.0000 |
| 2026-06-21 | 2026-06-21 | 0.0008 | 1.0000 |
| 2026-06-18 | 2026-06-18 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 关于增加福克斯(北京)基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-05-21 | |
| 3 | 关于北京虹点基金销售有限公司暂停销售东方金元宝货币市场基金A类份额、东方金账簿货币市场证券投资基金AB类份额的公告 | 2026-05-20 | |
| 4 | 关于增加易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-27 | |
| 5 | 关于增加易方达财富管理基金销售(广州)有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-27 | |
| 6 | 东方金元宝货币市场基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 东方金元宝货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-20 | |
| 9 | 东方金元宝货币市场基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 东方金元宝货币市场基金A类份额在部分代销渠道暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-19 |