| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.16 | 2.19 | 2.85 | 2.73 | 1.70 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.85 | 2.34 | 2.64 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 88 | 57 | 68 | 67 | 15 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.54 | 0.90 | 1.58 | 1.91 | 2.19 | 2.30 | 0.81 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.61 | 1.00 | 1.62 | 1.90 | 2.24 | 2.54 | 0.88 |
| 业绩比较基准 | 0.13 | 0.45 | 0.88 | 1.66 | 1.79 | 2.02 | 2.24 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 54 | 66 | 76 | 67 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1192 | 1158 | 1105 | 967 | 827 | 392 | 1185 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 0.18% | 0.28% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -0.06% | -0.11% |
下行风险 | 优于72%同类 | 0.05% | 0.11% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证3债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | -0.20% | |
Beta | — | 0.60 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于38%同类 | -0.67% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 0.14% | |
信息比率 | 优于56%同类 | -0.09 | |
月度胜率 | 优于28%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于38%同类 | 70.41% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.58%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 95.04% | 89.03% |
现金 | 3.20% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.76% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102280289 | 22陕煤化MTN003 | 6.71% |
| 148988 | 24广发08 | 6.63% |
| 250431 | 25农发31 | 5.82% |
| 102103232 | 21拉萨城投MTN001 | 5.39% |
| 012583127 | 25黄石城发SCP009 | 5.28% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 东方养老目标2040三年持有混合发起 （FOF） | 2,116,605 | 7.00 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金恢复50万元以上申购、转换转入、定期定额投资公告 | 2026-04-30 | |
| 3 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金暂停50万元以上（不含50万元）申购、转换转入、定期定额投资公告 | 2026-04-28 | |
| 4 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-27 | |
| 5 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-27 | |
| 6 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-20 | |
| 9 | 关于增加东莞证券股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-03-19 | |
| 10 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金恢复50万元以上申购、转换转入、定期定额投资公告 | 2026-02-13 |