| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.56 | 2.57 | 3.06 | 2.94 | 1.91 |
| 同类平均 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.85 | 2.34 | 2.64 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 80 | 26 | 55 | 54 | 6 |
| 同类基金数量 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.55 | 0.95 | 2.04 | 2.22 | 2.51 | 2.60 | 0.55 |
| 同类平均 | 0.22 | 0.49 | 0.92 | 1.68 | 1.96 | 2.35 | 2.62 | 0.49 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 0.47 | 0.84 | 1.73 | 1.87 | 2.12 | 2.30 | 0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 28 | 44 | 55 | 41 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1151 | 1101 | 954 | 806 | 377 | 1195 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 0.35% | 0.32% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -0.06% | -0.11% |
下行风险 | 优于80%同类 | 0.03% | 0.11% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | 0.90% | |
Beta | — | 0.13 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于81%同类 | 0.74% | |
跟踪误差 | 优于64%同类 | 1.99% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 0.37 | |
月度胜率 | 优于87%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 36.64% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | -27.62% | |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 95.04% | 89.03% |
现金 | 3.20% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.76% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102280289 | 22陕煤化MTN003 | 6.71% |
| 148988 | 24广发08 | 6.63% |
| 250431 | 25农发31 | 5.82% |
| 102103232 | 21拉萨城投MTN001 | 5.39% |
| 012583127 | 25黄石城发SCP009 | 5.28% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-20 | |
| 4 | 关于增加东莞证券股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-03-19 | |
| 5 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金恢复50万元以上申购、转换转入、定期定额投资公告 | 2026-02-13 | |
| 6 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金暂停50万元以上（不含50万元）申购、转换转入、定期定额投资公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-29 | |
| 8 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-29 | |
| 9 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 东方恒瑞短债债券型证券投资基金恢复100万元以上申购、转换转入、定期定额投资公告 | 2025-12-31 |