东方金元宝货币C
019507
净值 2026-06-24
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
郑雪莹
成立日期
2023-10-13
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
基金规模
13.60亿
计价货币
人民币
综合费率
0.75%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
500,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
民生银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
1.58
1.16
同类平均
1.67
1.27
业绩比较基准
1.37
1.37
业绩比较基准为七天通知存款税后利率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.09
0.25
0.49
1.04
1.19
0.40
同类平均
0.09
0.28
0.57
1.17
1.31
0.47
业绩比较基准
0.12
0.34
0.68
1.37
1.37
0.56
业绩数据截至2026-05-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金因分类限制,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于32%同类0.03%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于12%同类0.03%0.00%
晨星风险
优于32%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于14%同类-0.12%
Beta
0.90
R2
0.38
超额收益
优于14%同类-0.13%
跟踪误差
优于17%同类0.02%
信息比率
优于9%同类-0.00
月度胜率
优于21%同类0.00%
涨势捕获率
优于14%同类89.18%
跌势捕获率
0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.75%

0.55%

显性费率

0.25%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.25%

销售服务费(年)

0.20%

隐性费率

0.18%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
95%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.75%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
76%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.55%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
97%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.20%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 16.38亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.25%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.25%
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销500,000元
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销500,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
增持
本期
上期
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 0.53%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
郑雪莹
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
东方金元宝货币C
本基金
0-10 万份未持有1.9 万份未持有
东方金元宝货币A
未持有>100 万份313.5 万份未持有
东方恒瑞短债债券A
未持有未持有4.1 万份未持有
东方恒瑞短债债券B
未持有未持有11.7 万份未持有
东方恒瑞短债债券C
未持有未持有5.4 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-06-242026-06-240.00021.0000
2026-06-232026-06-230.00021.0000
2026-06-222026-06-220.00041.0000
2026-06-212026-06-210.00070.9999
2026-06-182026-06-180.00021.0000
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
郑雪莹
固定收益投资部副总经理、公募投资决策委员会委员。复旦大学财务学专业硕士,9年证券从业经历。2015年7月加盟该基金管理人,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
货币型
五年以上
机构持有较高
短期业绩弹性强
6.2年
257.75亿
5
前6%
收益能力
前17%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在确保本金安全的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许该基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金的主要投资策略包括:资产配置策略、类属配置策略、个券选择策略、无风险套利操作策略、回购策略、资产支持证券投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
七天通知存款税后利率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度债券市场呈现中短端下行、超长端上行的格局,收益率曲线呈现陡峭化特征。具体来看,1月初权益市场表现强势,风险偏好整体抬升,债券市场有所调整,中债10年国债收益率上行至1.9%附近,但受益于资金宽松,短端上行幅度较小。1月中旬至春节假期,贵金属价格波动明显,带动权益市场有所调整,叠加流动性充裕,债券收益率下行明显,中债10年国债收益率下行至1.79%附近。春节假期后至3月中旬,市场多空交织,一方面美伊冲突加剧,避险情绪有所上行,另一方面,油价的飙升也提升了市场对输入性通胀预期的担忧;在宏观市场多重因素的影响下,长端波动明显,中债10年国债收益率最高上行至1.84%附近,季末下行至1.82%附近;短端受存款自律、存单发行缩量等因素影响,下行明显,1Y国股存单下行至1.5%低位,带动中短端各期限利率整体下行。截至一季度末,根据 wind 数据显示,三个月Shibor 收于1.507%,较25年年末下行9.3BP ;中债1年期 AAA 同业存单收益率收报1.5075%,较25年年末下行11.75BP;中债10年期国债、中债30年期国债收益率分别收报1.82%、2.35%,分别较25年年末下行3BP、上行8.5BP左右。
报告期内,本基金面临了一定的申赎冲击,侧重流动性管理,严控组合偏离度,整体持仓以回购、同业存单、高等级信用债为主,在保证组合流动性安全的前提下,追求较好的收益稳定性。
基金经理展望
2025年年报
2026年为“十五五”开局之年,政策目标的设定为“调结构、防风险、促改革”留出空间,追求提质增效,为后期更好发展打牢基础。货币政策定调仍将保持适度宽松,也将物价合理回升作为重要考虑,预计总量宽松政策仍有空间,但将更多配合财政协同,流动性平稳宽松的格局或将持续。财政政策定调仍将延续积极,坚持内需主导,统筹促消费和扩投资。总体来看,基本面、政策面对债市的影响整体较为中性,货币政策的定调为短端利率提供了一定支撑,中长期更关注反内卷政策下价格水平的变化,或将对利率中枢带来新的定价锚点,全年来看债市套息策略的确定性仍较强。
未来,本基金将继续做好现金管理工具,全力保障组合的流动性和安全性,防范流动性风险和信用风险,力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。
相关基金
基金公司
东方基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
26
基金经理人数
125
管理基金
1013.57亿
非货基规模
30.68亿
3.32%
较上期
近一年规模增长
582.79亿
89.09%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.57年
平均投管年限
3.32年
平均在职时长
80.95%
近三年留职率
54/161
平均投管年限排名
37/161
平均在职时长排名
45/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
747.36%
4星
2120.00%
3星
2427.86%
2星
132.52%
1星
162.26%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型41.083.58%
固收型733.4063.94%
混合型237.1220.67%
货币133.4011.63%
其它1.970.17%
0%
35%
70%
电话
010-66578578
传真
010-66578700
地址
北京市丰台区金泽路161号院1号楼远洋锐中心26层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
东方基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司旗下基金销售业务的公告
2026-05-29
2
东方金元宝货币市场基金2026年第一季度报告
2026-04-22
3
东方金元宝货币市场基金2025年年度报告
2026-03-31
4
东方基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-03-20
5
东方金元宝货币市场基金2025年第四季度报告
2026-01-23
6
关于东方基金管理股份有限公司旗下部分基金参与招商银行股份有限公司转换费率优惠活动的公告
2025-12-10
7
东方金元宝货币市场基金2025年第三季度报告
2025-10-29
8
东方金元宝货币市场基金基金产品资料概要更新
2025-09-05
9
东方金元宝货币市场基金招募说明书更新
2025-09-05
10
东方金元宝货币市场基金基金合同更新
2025-09-04