| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.12 | 5.02 | 1.80 | 3.86 | 1.57 | 4.18 | 3.96 | 0.62 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 6.91 | 4.56 | 2.63 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 80 | 47 | 69 | 91 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.41 | 1.28 | 1.28 | 1.97 | 2.25 | 2.64 | 1.68 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 2.71 | 2.85 | 1.83 |
| 基准指数 | 0.26 | 0.67 | 1.87 | 2.63 | 2.60 | 3.28 | 3.25 | 2.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 76 | 82 | 75 | 69 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 531 | 459 | 368 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 0.90% | 0.63% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -0.68% | -0.33% |
下行风险 | 优于6%同类 | 0.71% | 0.29% |
晨星风险 | 优于22%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | 0.20 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于2%同类 | 1.88 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于3%同类 | 0.25 | 3.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债总指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.69 | 0.75 |
Beta系数 | 0.86 | 0.53 | 0.80 |
Alpha % | -0.67 | 1.01 | -0.57 |
超额收益 % | -0.97 | 0.92 | -1.04 |
跟踪误差 % | 0.65 | 1.14 | 0.68 |
信息比率 | -0.63 | 0.81 | -0.71 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000元 |
| 个人直销 | 5,000元 |
| 机构直销 | 5,000元 |
| 机构代销 | 5,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 95.92% | 111.22% |
现金 | 2.68% | 3.26% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.40% | -14.48% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250361 | 25进出61 | 8.68% |
| 250431 | 25农发31 | 3.51% |
| 240322 | 24进出22 | 3.50% |
| 102680029 | 26南京科创MTN001 | 2.65% |
| 102585388 | 25荆门城建MTN007 | 2.64% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0.1310 | 1.0349 |
| 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0.0410 | 1.0340 |
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.2930 | 1.0151 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.2070 | 1.0163 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.2500 | 1.0063 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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