| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.80 | -0.20 | 5.07 | 3.11 | 1.77 | 5.25 | 2.98 | 4.41 | 4.91 | 1.07 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -1.63 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 72 | 93 | 79 | 85 | 85 | 10 | 12 | 41 | 28 | 67 |
| 同类基金数量 | 67 | 182 | 243 | 321 | 865 | 544 | 670 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.34 | 0.85 | 1.10 | 1.78 | 2.64 | 3.24 | 3.63 | 3.06 | 1.11 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 3.61 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 1.01 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 36 | 30 | 20 | 71 | 45 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 75 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于61%同类 | 0.69% | 0.71% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -0.53% | -0.53% |
下行风险 | 优于55%同类 | 0.35% | 0.38% |
晨星风险 | 优于61%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于63%同类 | 1.62% | |
Beta | — | 0.52 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 2.50% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 0.63% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 3.95 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于65%同类 | 135.07% | |
跌势捕获率 | 优于42%同类 | 5.98% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250016 | 25附息国债16 | 4.51% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 3.62% |
| 232580024 | 25农行二级资本债02A(BC) | 3.41% |
| 250220 | 25国开20 | 3.16% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 3.01% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 51.18 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.1 万份 | 1,960.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.2 万份 | 1,244.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.3 万份 | 5,485.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 8,845,116 | 4.80 | 2025-06-30 |
| 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 623,740 | 0.96 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.1400 | 1.0114 |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0.0900 | 1.0070 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.2100 | 1.0085 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.1150 | 1.0087 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.2600 | 1.0060 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业丰利债券型证券投资基金2026年第1次分红公告 | 2026-05-15 | |
| 2 | 兴业丰利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 兴业丰利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 兴业丰利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 6 | 兴业丰利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 兴业丰利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 9 | 兴业丰利债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 | 2025-09-26 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 |