| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.27 | 0.38 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 |
| 基准指数 | 0.76 | 0.85 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.24 | 0.50 | 0.48 | 0.63 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.08 |
| 基准指数 | 0.45 | 1.00 | 1.30 | 1.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 94 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250016 | 25附息国债16 | 4.51% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 3.62% |
| 232580024 | 25农行二级资本债02A(BC) | 3.41% |
| 250220 | 25国开20 | 3.16% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 3.01% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 51.18 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.1 万份 | 1,960.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.2 万份 | 1,244.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.3 万份 | 5,485.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业丰利债券型证券投资基金2026年第1次分红公告 | 2026-05-15 | |
| 2 | 兴业丰利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 兴业丰利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 兴业丰利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 6 | 兴业丰利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 兴业丰利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 9 | 兴业丰利债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 | 2025-09-26 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 |