| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.27 | 0.38 | 0.49 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 | 0.77 |
| 基准指数 | 0.76 | 0.85 | 1.07 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.27 | 0.94 | 1.28 | 1.17 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 1.83 |
| 基准指数 | 0.26 | 0.67 | 1.87 | 2.63 | 2.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 90 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 0.58% | 0.63% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -0.34% | -0.33% |
下行风险 | 优于33%同类 | 0.37% | 0.29% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | 0.31 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于13%同类 | 3.73 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于4%同类 | 0.48 | 3.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合全价指数 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.84 | 0.83 |
Beta系数 | 0.64 | 0.51 | 0.48 |
Alpha % | -0.93 | 0.37 | -0.55 |
超额收益 % | -1.56 | 0.56 | -1.35 |
跟踪误差 % | 0.37 | 0.56 | 0.61 |
信息比率 | -0.58 | 0.99 | -0.83 |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250016 | 25附息国债16 | 4.59% |
| 232580024 | 25农行二级资本债02A(BC) | 4.16% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 3.68% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 3.05% |
| 102680526 | 26宁德时代MTN001(科创债) | 2.96% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 51.18 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.1 万份 | 1,960.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.2 万份 | 1,244.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.3 万份 | 5,485.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业丰利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业丰利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 兴业丰利债券型证券投资基金2026年第1次分红公告 | 2026-05-15 | |
| 9 | 兴业丰利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 兴业丰利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 |