| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | -6.16 | 0.52 | 1.60 | 0.77 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 | 0.77 | 0.62 |
| 基准指数 | 0.76 | 0.85 | 1.07 | 0.85 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.42 | 0.77 | 2.39 | -3.42 | 2.92 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.14 |
| 基准指数 | 0.39 | 0.85 | 1.93 | 3.59 | 2.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 7.24% | 0.49% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -7.22% | -0.20% |
下行风险 | 优于0%同类 | 6.93% | 0.11% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 0.51% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于0%同类 | -2.61 | 3.39 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.47 | 13.61 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.62 | 15.17 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.27 | 0.25 |
Beta系数 | — | 5.61 | 5.01 |
Alpha % | — | -5.91 | -16.52 |
超额收益 % | — | -4.81 | -7.01 |
跟踪误差 % | — | 6.92 | 6.91 |
信息比率 | — | -33.25 | -48.44 |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2522032 | 25华夏金租债02 | 9.90% |
| 242680006 | 26恒丰银行永续债01 | 9.83% |
| 232580007 | 25西安银行二级资本债01 | 9.45% |
| 260401 | 26农发01 | 5.41% |
| 232480032 | 24兴业银行二级资本债02 | 5.08% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 | 2026-10-22 | |
| 2 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于对系统后台进行维护的通知 | 2026-10-22 | |
| 3 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于提醒投资者完善身份信息资料以免影响业务办理的公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于关闭直销网上交易平台业务服务的提示性公告 | 2026-07-28 | |
| 6 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 7 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 8 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 中邮纯债丰利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于关闭直销网上交易平台业务服务的提示性公告 | 2026-07-15 |