| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -6.16 | 0.52 | 1.60 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 | 0.77 |
| 基准指数 | 0.76 | 0.85 | 1.07 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.79 | 2.23 | -4.78 | 2.25 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 1.66 |
| 基准指数 | 0.21 | 0.82 | 1.83 | 2.06 | 2.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 7.18% | 0.71% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -7.22% | -0.47% |
下行风险 | 优于0%同类 | 6.96% | 0.37% |
晨星风险 | 优于0%同类 | 0.49% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于0%同类 | -3.43 | 1.22 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.66 | 4.22 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.82 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.09 | 0.09 |
Beta系数 | — | 1.96 | 1.76 |
Alpha % | — | -3.63 | -7.41 |
超额收益 % | — | -4.80 | -6.84 |
跟踪误差 % | — | 6.91 | 6.92 |
信息比率 | — | -33.16 | -47.31 |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.89% | 112.44% |
现金 | 1.78% | 2.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.33% | -15.22% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2522032 | 25华夏金租债02 | 9.90% |
| 242680006 | 26恒丰银行永续债01 | 9.83% |
| 232580007 | 25西安银行二级资本债01 | 9.45% |
| 260401 | 26农发01 | 5.41% |
| 232480032 | 24兴业银行二级资本债02 | 5.08% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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