| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -6.16 | 0.52 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 |
| 基准指数 | 0.76 | 0.85 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.93 | 1.43 | -5.58 | 1.45 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.08 |
| 基准指数 | 0.45 | 1.00 | 1.30 | 1.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 1.68% | 0.71% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -1.24% | -0.53% |
下行风险 | 优于25%同类 | 0.89% | 0.38% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 0.03% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于20%同类 | -0.41% | |
Beta | — | 0.40 | |
R2 | — | 0.59 | |
超额收益 | — | — | |
跟踪误差 | — | — | |
信息比率 | — | — | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 36.99% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 12.90% | |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.89% | 112.05% |
现金 | 1.78% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.33% | -14.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2522032 | 25华夏金租债02 | 9.99% |
| 232580007 | 25西安银行二级资本债01 | 9.67% |
| 260401 | 26农发01 | 5.47% |
| 232480032 | 24兴业银行二级资本债02 | 5.12% |
| 102584245 | 25光明MTN003 | 5.01% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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